GIFACOLLET
Dépôt
| Dénomination | GIFACOLLET |
| Siren | 381461334 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 11971 |
| Numéro de Gestion | 2005B01424 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE |
2019
2018
2017
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 683 228.00 | 1 135 111.00 | 548 117.00 | 572 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 616.00 | 145 834.00 | 1 783.00 | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 789 991.00 | 609 796.00 | 180 195.00 | 161 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 088.00 | 128 088.00 | 32 143.00 | |
AP Constructions | 21 414.00 | 1 002.00 | 20 413.00 | 8 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 634.00 | 672 977.00 | 261 657.00 | 232 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 611.00 | 397 023.00 | 135 589.00 | 109 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 971.00 | 58 971.00 | 75.00 | |
CU Autres participations | 381 123.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 086.00 | 3 086.00 | 3 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 349 639.00 | 2 961 742.00 | 1 387 897.00 | 1 552 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580 821.00 | 105 240.00 | 1 475 581.00 | 1 413 804.00 |
BN En cours de production de biens | 313 448.00 | 313 448.00 | 160 295.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 284 799.00 | 33 571.00 | 1 251 227.00 | 1 250 983.00 |
BT Marchandises | 4 293 829.00 | 221 843.00 | 4 071 986.00 | 3 642 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 538.00 | 29 538.00 | 8 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 145.00 | 32 005.00 | 3 131 140.00 | 5 320 397.00 |
BZ Autres créances | 4 349 102.00 | 4 349 102.00 | 3 432 343.00 | |
CF Disponibilités | 923 603.00 | 923 603.00 | 1 217 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 178.00 | 44 178.00 | 42 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 982 463.00 | 392 659.00 | 15 589 803.00 | 16 488 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 332 102.00 | 3 354 402.00 | 16 977 700.00 | 18 041 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 148 100.00 | 2 148 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 214 810.00 | 214 810.00 | ||
DG Autres réserves | 3 094 109.00 | 1 478 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 032.00 | 2 603 984.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45 865.00 | 46 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 898 916.00 | 6 491 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 485 585.00 | 367 936.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 485 585.00 | 367 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 895.00 | 130 925.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 633.00 | 1 199 777.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 425.00 | 45 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372 459.00 | 7 582 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 248.00 | 2 176 058.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 170.00 | 39 188.00 | ||
EA Autres dettes | 147 519.00 | 8 503.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 593 199.00 | 11 182 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 977 700.00 | 18 041 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 042 634.00 | 21 042 634.00 | 21 513 494.00 | |
FG Production vendue services | 829 742.00 | 829 742.00 | 597 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 127 242.00 | 39 127 242.00 | 38 332 626.00 | |
FM Production stockée | -38 582.00 | 641 061.00 | ||
FN Production immobilisée | 149 815.00 | 95 979.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 822.00 | 354 967.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 484 329.00 | 39 424 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 534 653.00 | 16 893 565.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 183 383.00 | -1 482 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 207 621.00 | 10 743 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 994.00 | -235 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 934 957.00 | 3 712 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 828.00 | 449 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 983.00 | 686 544.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 746.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 151.00 | 30 046.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 263 774.00 | 367 936.00 | ||
GE Autres charges | 2 784.00 | 37 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 310 611.00 | 36 575 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 173 717.00 | 2 849 131.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 512.00 | 85 675.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 356 637.00 | 106.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 439 173.00 | 85 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 487.00 | 30 739.00 | ||
GS Différences négatives de change | 816.00 | 80.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 303.00 | 30 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 418 870.00 | 54 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 592 587.00 | 2 904 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 865.00 | 56 194.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | 1 800 361.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 664.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 190.00 | 1 934 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 531.00 | 99 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 792.00 | 392 213.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 746.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 323.00 | 500 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 133.00 | 1 434 010.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 353.00 | 444 779.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 881 069.00 | 1 289 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 947 692.00 | 41 444 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 551 659.00 | 388 407 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396 032.00 | 2 603 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966 897.00 | 321 758.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 922.00 | 665.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 412.00 | 312 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 208.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 439.00 | 635 059.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 339.00 | 1 811 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 143.00 | 937 607.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 405.00 | 280 823.00 | 1 547 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381 123.00 | 53 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 548.00 | 1 139 284.00 | 4 349 639.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394 145.00 | 201 302.00 | 460 336.00 | 1 135 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 915.00 | 845.00 | 755 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 431.00 | 113 836.00 | 262 034.00 | 1 071 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325 491.00 | 315 983.00 | 722 370.00 | 2 961 742.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 153 636.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 331 949.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 936.00 | 263 774.00 | 186 125.00 | 485 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 280.00 | 175 325.00 | 6 534.00 | 360 654.00 |
6T Sur comptes clients | 5 311.00 | 11 826.00 | 2 694.00 | 32 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 591.00 | 187 151.00 | 9 228.00 | 392 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 527.00 | 450 925.00 | 195 353.00 | 878 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 450 925.00 | 195 353.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 346.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 126 799.00 | |||
VB T. V. A. | 420 047.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 419.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 565 316.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 319.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606 425.00 | 7 520 079.00 | 86 346.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 895.00 | 21 895.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 830.00 | 13 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372 459.00 | 5 372 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 958.00 | 1 021 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 877.00 | 621 877.00 | ||
VW T.V.A. | 540 732.00 | 540 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 681.00 | 179 681.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 170.00 | 81 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 318 803.00 | 318 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 519.00 | 147 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 322 774.00 | 8 322 774.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 118.00 | |||