POLYMECA VILLAGE
Dépôt
| Dénomination | POLYMECA VILLAGE |
| Siren | 382395374 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 33 |
| Numéro de Gestion | 1991B00130 |
| Code Activité | 4540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 Cayenne |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 952.00 | 23 284.00 | 668.00 | |
AP Constructions | 434 779.00 | 403 004.00 | 31 775.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 473.00 | 46 255.00 | 12 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 794.00 | 304 080.00 | 43 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 865.00 | 20 865.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 885 863.00 | 797 488.00 | 88 375.00 | |
BT Marchandises | 1 253 558.00 | 224 521.00 | 1 029 037.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | 893.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 348 043.00 | 112 230.00 | 235 813.00 | |
BZ Autres créances | 125 417.00 | 125 417.00 | ||
CF Disponibilités | 100 140.00 | 100 140.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 838 583.00 | 336 751.00 | 1 501 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 445.00 | 1 134 239.00 | 1 590 206.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | |||
DG Autres réserves | 3 087.00 | |||
DH Report à nouveau | -238 295.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 390.00 | |||
DL TOTAL (I) | -263 098.00 | |||
DP Provisions pour risques | 27 211.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 973.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 184.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 744.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 745.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 255.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 201.00 | |||
EA Autres dettes | 170 174.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 814 120.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 206.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 860.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 253.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 356 247.00 | 3 356 247.00 | ||
FG Production vendue services | 104 829.00 | 104 829.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 076.00 | 3 461 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 184.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 467 261.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 731 974.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 438 076.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 831.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 525 142.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 672.00 | |||
FY Salaires et traitements | 507 719.00 | |||
FZ Charges sociales | 156 034.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 090.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 031.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 724.00 | |||
GE Autres charges | 8 712.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 004.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 743.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 756.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 756.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 642.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 384.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 053.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 060.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 864.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 137.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 077.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 435.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 825.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 390.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 162.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 952.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 813.00 | 14 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 865.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 630.00 | 14 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 867.00 | 841 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 867.00 | 885 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 519.00 | 765.00 | 23 284.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 650.00 | 53 325.00 | 11 636.00 | 753 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 169.00 | 54 090.00 | 11 636.00 | 776 623.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 283.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 973.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 928.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 460.00 | 17 724.00 | 39 184.00 | |
06 aucun libellé | 20 865.00 | 20 865.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 202 854.00 | 21 667.00 | 224 521.00 | |
6T Sur comptes clients | 110 888.00 | 3 365.00 | 2 022.00 | 112 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 607.00 | 25 031.00 | 2 022.00 | 357 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 067.00 | 42 755.00 | 2 022.00 | 396 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 755.00 | 2 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 865.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 928.00 | |||
UX Autres créances clients | 232 115.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | |||
VP Divers | 24 058.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 202.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 144.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 857.00 | 483 992.00 | 20 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 253.00 | 129 253.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 490.00 | 23 490.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 980.00 | 10 720.00 | 64 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 255.00 | 946 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 655.00 | 56 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 628.00 | 75 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 919.00 | 11 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 325 766.00 | 325 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 174.00 | 170 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 120.00 | 1 749 860.00 | 64 260.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 360.00 | |||