CHALETS ET RESIDENCES DE LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | CHALETS ET RESIDENCES DE LOISIRS |
| Siren | 384826459 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10538 |
| Numéro de Gestion | 1992B00167 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85190 BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE |
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 250.00 | 38 250.00 | 12 750.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 301.00 | 50 402.00 | 12 898.00 | 17 020.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | 131 000.00 | 131 000.00 | |
AN Terrains | 109 560.00 | 97 377.00 | 12 183.00 | 20 827.00 |
AP Constructions | 394 092.00 | 261 270.00 | 132 821.00 | 163 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 593.00 | 491 855.00 | 133 737.00 | 173 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 126.00 | 56 323.00 | 10 802.00 | 12 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 958.00 | 6 958.00 | 6 053.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | 1 472.00 | 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 437 431.00 | 995 480.00 | 441 950.00 | 536 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 692.00 | 429 692.00 | 405 571.00 | |
BN En cours de production de biens | 641 980.00 | 641 980.00 | 569 057.00 | |
BP En cours de production de services | 59 949.00 | 59 949.00 | 23 918.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 744.00 | 521 744.00 | 516 992.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | 1 269.00 | 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 220.00 | 46 503.00 | 1 007 716.00 | 1 053 608.00 |
BZ Autres créances | 208 511.00 | 208 511.00 | 172 126.00 | |
CF Disponibilités | 113 997.00 | 113 997.00 | 74 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 697.00 | 115 697.00 | 122 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 147 061.00 | 46 503.00 | 3 100 557.00 | 2 938 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 493.00 | 1 041 984.00 | 3 542 508.00 | 3 475 406.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 068.00 | 615 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 842.00 | -301 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 418 225.00 | 424 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 663.00 | 1 399 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 879.00 | 75 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 359.00 | 845 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 281.00 | 565 871.00 | ||
EA Autres dettes | 159 099.00 | 164 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 124 283.00 | 3 051 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 508.00 | 3 475 406.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 006 018.00 | 5 456 885.00 | ||
FG Production vendue services | 182 642.00 | 284 860.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 660.00 | 5 741 745.00 | ||
FM Production stockée | 113 706.00 | 222 814.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 790.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 672.00 | 101 705.00 | ||
FQ Autres produits | 296.00 | 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 569 335.00 | 6 068 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 853 605.00 | 2 487 113.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 120.00 | 159 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 903 931.00 | 1 456 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 558.00 | 137 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 952 893.00 | 1 306 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 977.00 | 368 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 288.00 | 153 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 503.00 | 244 847.00 | ||
GE Autres charges | 258 230.00 | 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 449 869.00 | 6 315 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 466.00 | -247 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 211.00 | 5 373.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 211.00 | 5 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 133.00 | -3 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 133.00 | 59 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 921.00 | -53 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 544.00 | -300 858.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 387.00 | 8 662.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 387.00 | 8 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 387.00 | -6 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 408.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 546.00 | 6 075 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 389.00 | 6 377 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 842.00 | -301 832.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 250.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 906.00 | 2 395.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 967.00 | 8 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 010.00 | 11 421.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 331.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437 431.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 385.00 | 19 267.00 | 88 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 807.00 | 87 020.00 | 906 827.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 192.00 | 106 288.00 | 995 480.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 244 847.00 | 46 503.00 | 244 847.00 | 46 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 847.00 | 46 503.00 | 244 847.00 | 46 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 847.00 | 46 503.00 | 244 847.00 | 46 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 503.00 | 244 847.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 054 220.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 188.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | |||
VB T. V. A. | 88 704.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 415.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 697.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 902.00 | 1 378 429.00 | 1 472.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 778.00 | 719 778.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 884.00 | 119 768.00 | 361 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 359.00 | 620 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 367.00 | 101 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 310.00 | 188 310.00 | ||
VW T.V.A. | 336 234.00 | 336 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 369.00 | 222 497.00 | 171 872.00 | |
VI Groupe et associés | 123 879.00 | 123 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 099.00 | 159 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 283.00 | 2 467 415.00 | 656 868.00 | |