CFI
Dépôt
| Dénomination | CFI |
| Siren | 385133889 |
| Cloture | 30/06/2014 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2131 |
| Numéro de Gestion | 2011B07806 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 BOBIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 912.00 | 1 422.00 | 1 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 999.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 294.00 | 46 670.00 | 22 624.00 | 23 551.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 750.00 | 90 750.00 | 90 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 455.00 | 21 455.00 | 28 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 833.00 | 47 582.00 | 142 251.00 | 148 853.00 |
BT Marchandises | 510 851.00 | 510 851.00 | 411 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 462.00 | 43 462.00 | 154 459.00 | |
BZ Autres créances | 65 732.00 | 65 732.00 | 89 641.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 34 289.00 | 34 289.00 | 13 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 333.00 | 1 254 333.00 | 1 668 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 166.00 | 47 582.00 | 1 396 584.00 | 1 817 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 429 893.00 | 414 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 579.00 | 15 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 493 396.00 | 471 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 311.00 | 628 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 180.00 | 634 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 217.00 | 75 167.00 | ||
EA Autres dettes | 7 676.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 903 188.00 | 1 345 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 584.00 | 1 817 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 188.00 | 1 237 067.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 695.00 | 164 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 295 063.00 | 480 444.00 | 775 508.00 | 679 233.00 |
FG Production vendue services | 158 965.00 | 158 965.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 028.00 | 480 444.00 | 934 473.00 | 679 233.00 |
FQ Autres produits | 11 734.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 946 207.00 | 679 308.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634 935.00 | 764 875.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -99 301.00 | -259 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 199 045.00 | 169 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 048.00 | 16 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 777.00 | 136 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 943.00 | 53 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 446.00 | 3 591.00 | ||
GE Autres charges | 669.00 | 29 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 924 563.00 | 914 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 644.00 | -235 669.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 698.00 | 26 750.00 | ||
GN Différences positives de change | 265.00 | 12 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 967.00 | 39 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 318.00 | 5 963.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 386.00 | 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 705.00 | 6 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 262.00 | 32 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 906.00 | -203 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 911.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 911.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 161.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 221 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 2 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 174.00 | 940 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 594.00 | 924 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 579.00 | 15 844.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 757.00 | 7 757.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 29 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 2 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 687.00 | 2 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 169.00 | 61 047.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 990.00 | 65 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 294.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 68 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 010.00 | 117 205.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 010.00 | 189 833.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 912.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 136.00 | 3 534.00 | 46 670.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 136.00 | 4 446.00 | 47 582.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 90 750.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 21 455.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 462.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | |||
VB T. V. A. | 17 556.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 399.00 | 109 194.00 | 112 205.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 311.00 | 479 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 180.00 | 361 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | ||
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 188.00 | 903 188.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 062.00 | |||