PATRICK SOHIER S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | PATRICK SOHIER S.A.S. |
| Siren | 385218805 |
| Cloture | 31/07/2014 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2820 |
| Numéro de Gestion | 1992B00164 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22600 Loudéac |
2019
2018
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 619.00 | 49 413.00 | 206.00 | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 8 890.00 | 4 999.00 | 3 891.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 609.00 | 212 258.00 | 60 351.00 | 85 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 459.00 | 275 721.00 | 57 738.00 | 76 319.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 720.00 | 25 720.00 | 7 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 751 292.00 | 542 391.00 | 208 900.00 | 236 581.00 |
BT Marchandises | 15 103.00 | 6 000.00 | 9 103.00 | 9 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 851.00 | 124 982.00 | 1 456 869.00 | 1 414 075.00 |
BZ Autres créances | 448 754.00 | 448 754.00 | 435 342.00 | |
CF Disponibilités | 78 115.00 | 78 115.00 | 21 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 515.00 | 102 515.00 | 117 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 228 419.00 | 130 982.00 | 2 097 438.00 | 1 997 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 711.00 | 673 373.00 | 2 306 338.00 | 2 233 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 720.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 248 413.00 | 536 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | -288 297.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 589.00 | 6 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 424 640.00 | 425 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 004.00 | 102 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 457.00 | 58 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 256.00 | 657 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 275.00 | 983 065.00 | ||
EA Autres dettes | 20 706.00 | 6 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 881 698.00 | 1 808 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 338.00 | 2 233 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 698.00 | 180 841.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 081.00 | 5 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 677.00 | 2 677.00 | 25 401.00 | |
FD Production vendue biens | 790.00 | 790.00 | ||
FG Production vendue services | 7 662 727.00 | 291 951.00 | 7 954 678.00 | 8 126 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 195.00 | 291 951.00 | 7 958 146.00 | 8 151 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 070.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 325.00 | 235 803.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 209 491.00 | 8 392 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 424.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 460.00 | 179 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 971 547.00 | 5 318 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 959.00 | 144 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 198 917.00 | 2 355 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 582 996.00 | 619 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 506.00 | 76 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 078.00 | 34 693.00 | ||
GE Autres charges | 60 233.00 | 10 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 186 695.00 | 8 762 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 796.00 | -370 725.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 506.00 | 1 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 506.00 | 1 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 376.00 | 4 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 376.00 | 4 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 870.00 | -3 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 926.00 | -374 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 2 353.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 905.00 | 37 429.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 186.00 | 48 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 813.00 | 26 868.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 476.00 | 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 289.00 | 27 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 103.00 | 20 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 975.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 182.00 | 8 441 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215 360.00 | 8 730 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823.00 | -288 297.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591 184.00 | 849 779.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 602.00 | 223 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 137.00 | 14 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | 21 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 467.00 | 36 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 958.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | 25 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 476.00 | 751 292.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 265.00 | 1 148.00 | 49 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 629.00 | 59 350.00 | 492 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 894.00 | 60 498.00 | 542 391.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 131 627.00 | 15 078.00 | 21 723.00 | 124 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 627.00 | 15 078.00 | 21 723.00 | 130 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 627.00 | 15 078.00 | 21 723.00 | 130 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 078.00 | 21 723.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | 25 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 055.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 429 796.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 150 459.00 | |||
VB T. V. A. | 19 525.00 | |||
VP Divers | 75 512.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 258.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 840.00 | 2 158 840.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 243.00 | 79 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 761.00 | 21 761.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 814.00 | 22 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 256.00 | 658 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 394 469.00 | 394 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 661.00 | 228 661.00 | ||
VW T.V.A. | 393 186.00 | 393 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 959.00 | 60 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 706.00 | 20 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 698.00 | 1 881 698.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 409.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 241 757.00 | 1 795 393.00 | ||
YT Sous‐traitance | 319 969.00 | 159 500.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 763.00 | 308 180.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 416.00 | 16 178.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 366.00 | 274 019.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 242.00 | |||
ST Autres comptes | 3 994 791.00 | 4 560 283.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 971 547.00 | 5 318 161.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 51 305.00 | 50 349.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 654.00 | 93 985.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 959.00 | 144 334.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 527 121.00 | 1 552 353.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 562.00 | 910 632.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 99.00 | ||