HELM D3
Dépôt
| Dénomination | HELM D3 |
| Siren | 385337498 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10430 |
| Numéro de Gestion | 1993B01184 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 645.00 | 56 663.00 | 982.00 | 2 782.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | 747 000.00 | 747 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 311.00 | 160 549.00 | 47 762.00 | 72 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | 12 488.00 | 12 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 025 444.00 | 217 212.00 | 808 233.00 | 835 382.00 |
BT Marchandises | 207 331.00 | 207 331.00 | 309 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | 2 423.00 | 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 884.00 | 74 138.00 | 2 933 747.00 | 2 308 914.00 |
BZ Autres créances | 1 213 614.00 | 1 213 614.00 | 733 219.00 | |
CF Disponibilités | 1 229.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 20 223.00 | 20 223.00 | 20 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 451 476.00 | 74 138.00 | 4 377 338.00 | 3 373 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 920.00 | 291 349.00 | 5 185 571.00 | 4 208 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | ||
DG Autres réserves | 339 670.00 | 339 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 783.00 | 714 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 142 253.00 | 2 064 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 997.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 581.00 | 79 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 807.00 | 1 720 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 429 206.00 | 344 383.00 | ||
EA Autres dettes | 1 719.00 | 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 043 317.00 | 2 144 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 571.00 | 4 208 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 317.00 | 2 144 943.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 006.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 953 060.00 | 783 509.00 | 15 736 569.00 | 15 057 892.00 |
FG Production vendue services | 81 545.00 | 22 024.00 | 103 569.00 | 127 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 034 605.00 | 805 533.00 | 15 840 138.00 | 15 185 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 138.00 | 66 953.00 | ||
FQ Autres produits | 147.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 965 423.00 | 15 252 308.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 094 617.00 | 7 967 439.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 101 874.00 | 127 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 414 245.00 | 4 914 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 620.00 | 103 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 719 014.00 | 671 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 352 747.00 | 286 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 771.00 | 40 204.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 129.00 | 75 798.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 11 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 795 022.00 | 14 198 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 170 401.00 | 1 054 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 309.00 | 2 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 309.00 | 2 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 307.00 | 2 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 174 709.00 | 1 056 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 690 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 681 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 289.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 687 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | 3 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 380 796.00 | 345 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 970 080.00 | 15 945 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 177 297.00 | 15 230 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 783.00 | 714 584.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 348.00 | 66 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 504.00 | 1 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 674.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 822.00 | 1 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 311.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 186.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | 12 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186.00 | 1 025 444.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 863.00 | 1 800.00 | 56 663.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 578.00 | 26 971.00 | 160 549.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 440.00 | 28 771.00 | 217 212.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 75 798.00 | 2 129.00 | 3 790.00 | 74 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 798.00 | 2 129.00 | 3 790.00 | 74 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 798.00 | 2 129.00 | 3 790.00 | 74 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 129.00 | 3 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | 12 488.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 564.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 933 321.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 230.00 | |||
VB T. V. A. | 163 958.00 | |||
VC Groupe et associés | 914 111.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 209.00 | 4 254 209.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 006.00 | 7 006.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 807.00 | 2 534 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 148.00 | 199 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 400.00 | 151 400.00 | ||
VW T.V.A. | 50 522.00 | 50 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 136.00 | 28 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 997.00 | 16 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 736.00 | 2 989 736.00 | ||