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GROUPE SO FI AD DEVELOPPEMENT

Dépôt

DénominationGROUPE SO FI AD DEVELOPPEMENT
Siren389156928
Cloture31/12/2014
Code du Greffe3601
Numéro de dépôt474
Numéro de Gestion1997B00081
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/03/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse36000 Châteauroux
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 179.00 9 179.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 87 790.00 61 474.00 26 316.00
AT Autres immobilisations corporelles 50 820.00 49 462.00 1 358.00
CU Autres participations 1 203 076.00 1 176 631.00 26 445.00
BB Créances rattachées à des participations 16 156.00 16 156.00
BF Prêts 58 696.00 58 696.00
BJ TOTAL (I) 1 425 719.00 1 296 746.00 128 972.00
BX Clients et comptes rattachés 552 232.00 122 300.00 429 932.00
BZ Autres créances 616 717.00 250 000.00 366 717.00
CF Disponibilités 8 479.00 8 479.00
CH Charges constatées d’avance 7 475.00 7 475.00
CJ TOTAL (II) 1 184 904.00 372 300.00 812 604.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 610 624.00 1 669 046.00 941 577.00
CP Parts à moins d’un an 12 479.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 619 125.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 26 600.00
DD Réserve légale (1) 58 500.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 347 491.00
DH Report à nouveau -441 658.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 542 066.00
DL TOTAL (I) -932 008.00
DQ Provisions pour charges 72 958.00
DR TOTAL (IV) 72 958.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 92 955.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 990 708.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 300 738.00
DY Dettes fiscales et sociales 142 128.00
EA Autres dettes 174 440.00
EB Produits constatés d’avance (2) 99 656.00
EC TOTAL (IV) 1 800 627.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 941 577.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 772 818.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 389.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 37 413.00 37 413.00
FG Production vendue services 235 995.00 235 995.00
FJ Chiffres d’affaires nets 273 408.00 273 408.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 652.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 296 061.00
FW Autres achats et charges externes 137 584.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 376.00
FY Salaires et traitements 143 799.00
FZ Charges sociales 67 901.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 365.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 122 300.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 486 326.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -190 264.00
GJ Produits financiers de participations 56 342.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 632.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2.00
GP Total des produits financiers (V) 57 977.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 156 631.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 464.00
GU Total des charges financières (VI) 1 164 095.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 106 117.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 296 382.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 136.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 136.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 820.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 250 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 250 820.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -245 683.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 359 175.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 901 242.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 542 066.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 33 126.00
A1 ACTIF ‐ Placements 22 541.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 179.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 138 610.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 289 000.00 1 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 436 791.00 1 100.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 179.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 138 610.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 12 171.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 171.00 1 277 929.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 171.00 1 425 719.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 179.00 9 179.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100 570.00 10 365.00 110 936.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 109 750.00 10 365.00 120 115.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5B Provisions pour impôts 72 958.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 78 094.00 5 136.00 72 958.00
6E sur immobilisations – corporelles 111.00 111.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 176 631.00
6T Sur comptes clients 122 300.00 122 300.00
6X Autres provisions pour dépréciation 250 000.00 250 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 111.00 1 528 931.00 111.00 1 548 931.00
7C TOTAL GENERAL 98 205.00 1 528 931.00 5 247.00 1 621 889.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 122 300.00 111.00
UG ‐ Financières 1 156 631.00
UJ ‐ Exceptionnelles 250 000.00 5 136.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 16 156.00
UP Prêts 58 696.00 12 479.00
UX Autres créances clients 552 232.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 592.00
VB T. V. A. 36 012.00
VC Groupe et associés 572 301.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 811.00
VS Charges constatées d’avance 7 475.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 251 277.00 1 188 904.00 62 372.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 389.00 389.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 92 565.00 64 756.00 27 809.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 300 738.00 300 738.00
8C Personnel et comptes rattachés 19 266.00 19 266.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32 702.00 32 702.00
VW T.V.A. 88 891.00 88 891.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 269.00 1 269.00
VI Groupe et associés 990 708.00 990 708.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 174 440.00 174 440.00
8L Produits constatés d’avance 99 656.00 99 656.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 800 627.00 1 772 818.00 27 809.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 61 425.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 114 244.00
YT Sous‐traitance 32 525.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 11 825.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 36 163.00
ST Autres comptes 57 069.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 137 584.00
YW Taxe professionnelle 624.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 752.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4 376.00
YY Montant de la TVA. collectée 23 837.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 40 148.00
YP Effectif moyen du personnel 3.00
ZR Filiales et participations 1.00