GROUPE SO FI AD DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SO FI AD DEVELOPPEMENT |
| Siren | 389156928 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 474 |
| Numéro de Gestion | 1997B00081 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 179.00 | 9 179.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 790.00 | 61 474.00 | 26 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 820.00 | 49 462.00 | 1 358.00 | |
CU Autres participations | 1 203 076.00 | 1 176 631.00 | 26 445.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 156.00 | 16 156.00 | ||
BF Prêts | 58 696.00 | 58 696.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 425 719.00 | 1 296 746.00 | 128 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 232.00 | 122 300.00 | 429 932.00 | |
BZ Autres créances | 616 717.00 | 250 000.00 | 366 717.00 | |
CF Disponibilités | 8 479.00 | 8 479.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 184 904.00 | 372 300.00 | 812 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 624.00 | 1 669 046.00 | 941 577.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 12 479.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 619 125.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 491.00 | |||
DH Report à nouveau | -441 658.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 066.00 | |||
DL TOTAL (I) | -932 008.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 72 958.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 958.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 955.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 708.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 738.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 128.00 | |||
EA Autres dettes | 174 440.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 800 627.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 577.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 818.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 37 413.00 | 37 413.00 | ||
FG Production vendue services | 235 995.00 | 235 995.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 408.00 | 273 408.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 652.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 296 061.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 137 584.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | |||
FY Salaires et traitements | 143 799.00 | |||
FZ Charges sociales | 67 901.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 365.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 300.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 486 326.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 264.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 56 342.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 632.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 977.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 156 631.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 464.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 164 095.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 106 117.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 296 382.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 136.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 136.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 820.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 175.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 242.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 066.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 126.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 541.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 610.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 000.00 | 1 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 791.00 | 1 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 610.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 171.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | 1 277 929.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 171.00 | 1 425 719.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 179.00 | 9 179.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 570.00 | 10 365.00 | 110 936.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 750.00 | 10 365.00 | 120 115.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 72 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 094.00 | 5 136.00 | 72 958.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 111.00 | 111.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 176 631.00 | |||
6T Sur comptes clients | 122 300.00 | 122 300.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 111.00 | 1 528 931.00 | 111.00 | 1 548 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 205.00 | 1 528 931.00 | 5 247.00 | 1 621 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 300.00 | 111.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 156 631.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 250 000.00 | 5 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 156.00 | |||
UP Prêts | 58 696.00 | 12 479.00 | ||
UX Autres créances clients | 552 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | |||
VB T. V. A. | 36 012.00 | |||
VC Groupe et associés | 572 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 277.00 | 1 188 904.00 | 62 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 565.00 | 64 756.00 | 27 809.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 738.00 | 300 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 702.00 | 32 702.00 | ||
VW T.V.A. | 88 891.00 | 88 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 990 708.00 | 990 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 440.00 | 174 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 656.00 | 99 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 627.00 | 1 772 818.00 | 27 809.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 425.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 244.00 | |||
YT Sous‐traitance | 32 525.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 825.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 163.00 | |||
ST Autres comptes | 57 069.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 584.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 624.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 376.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 837.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 148.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||