GUERIN FINANCIERE DE L'OUEST
Dépôt
| Dénomination | GUERIN FINANCIERE DE L'OUEST |
| Siren | 390733673 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73005 |
| Numéro de Gestion | 2016B20822 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2015
2014
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 418.00 | 44 975.00 | 156 443.00 | |
CU Autres participations | 3 650 913.00 | 97 200.00 | 3 553 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 852 331.00 | 142 175.00 | 3 710 156.00 | |
BZ Autres créances | 938 612.00 | 938 612.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 938 612.00 | 938 612.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 943.00 | 142 175.00 | 4 648 768.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 806.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | |||
DG Autres réserves | 3 884 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 596.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 252 806.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 889.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 010.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 879.00 | |||
EA Autres dettes | 11 631.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 395 961.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 768.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 553.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 738.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 16 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 380.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 427.00 | |||
GE Autres charges | 10 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 316.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 316.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 439 005.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 454 005.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 745.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 745.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 441 260.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 943.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 732.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 080.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 738.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 141.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 596.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 418.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655 746.00 | 10 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 164.00 | 10 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 3 650 913.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 3 852 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 547.00 | 13 427.00 | 44 975.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 547.00 | 13 427.00 | 44 975.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 97 200.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 200.00 | 15 000.00 | 97 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 112 200.00 | 15 000.00 | 97 200.00 | |
UG ‐ Financières | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
VC Groupe et associés | 938 612.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 612.00 | 938 612.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 738.00 | 74 738.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 151.00 | 40 743.00 | 52 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 810.00 | 209 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 631.00 | 11 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 961.00 | 343 553.00 | 52 407.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 720.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 221.00 | |||
ST Autres comptes | 17 559.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 380.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||