DELTA PROCESS
Dépôt
| Dénomination | DELTA PROCESS |
| Siren | 392621124 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4548 |
| Numéro de Gestion | 1998B00618 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 SAINT MAUR DES FOSSES |
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 987.00 | 40 893.00 | 7 094.00 | 11 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 671.00 | 39 090.00 | 581.00 | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 698.00 | 528 760.00 | 333 938.00 | 326 444.00 |
CU Autres participations | 13 350.00 | 5 000.00 | 8 350.00 | 13 350.00 |
BF Prêts | 1 841.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 23 294.00 | 23 294.00 | 22 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 987 000.00 | 613 744.00 | 373 256.00 | 376 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 777.00 | 90 881.00 | 1 645 896.00 | 1 399 882.00 |
BZ Autres créances | 284 100.00 | 284 100.00 | 520 479.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 560.00 | 4 560.00 | 4 560.00 | |
CF Disponibilités | 2 427 277.00 | 2 427 277.00 | 3 145 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 429.00 | 65 429.00 | 78 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 518 144.00 | 90 881.00 | 4 427 263.00 | 5 148 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 144.00 | 704 625.00 | 4 800 519.00 | 5 524 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 224.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 360 200.00 | 353 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | 35 300.00 | ||
DG Autres réserves | 1 369 123.00 | 2 595 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 983.00 | 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 291.00 | -264 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 878 898.00 | 2 720 062.00 | ||
DN Avances conditionnées | 115 628.00 | 153 051.00 | ||
DO TOTAL (II) | 115 628.00 | 153 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 445.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 445.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 701.00 | 81 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 128.00 | 92 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 501.00 | 341 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 879 025.00 | 970 235.00 | ||
EA Autres dettes | 26 698.00 | 20 779.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056 940.00 | 1 118 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 805 994.00 | 2 625 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 519.00 | 5 524 908.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 187.00 | 2 625 349.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 991 319.00 | 47 080.00 | 5 038 399.00 | 4 680 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 319.00 | 47 080.00 | 5 038 399.00 | 4 680 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | 83 364.00 | 117 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 858.00 | 692 704.00 | ||
FQ Autres produits | 3 198.00 | 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 304 818.00 | 5 490 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 254 043.00 | 1 497 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 971.00 | 125 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 544 675.00 | 2 471 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 003 303.00 | 978 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 450.00 | 72 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 881.00 | 151 371.00 | ||
GE Autres charges | 67 090.00 | 231 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 192 414.00 | 5 529 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 404.00 | -39 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 403.00 | 11 002.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 403.00 | 276 002.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 242.00 | 267 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 242.00 | 267 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 161.00 | 8 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 565.00 | -31 543.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 124.00 | 98 808.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 544.00 | 21 009.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 068.00 | 119 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 370.00 | 73 894.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 158.00 | 364 320.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 528.00 | 464 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 461.00 | -344 842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 187.00 | -112 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 289.00 | 5 885 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 997.00 | 6 150 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 291.00 | -264 220.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 730.00 | 47 454.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 972.00 | 44 866.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 486.00 | 354 913.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 827.00 | 8 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 423.00 | 110 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 835.00 | 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 085.00 | 119 061.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 305.00 | 902 369.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | 36 644.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 146.00 | 987 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 412.00 | 12 482.00 | 40 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 117.00 | 91 969.00 | 236.00 | 567 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 529.00 | 104 450.00 | 236.00 | 608 744.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 445.00 | 26 445.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 151 371.00 | 90 881.00 | 151 371.00 | 90 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 371.00 | 95 881.00 | 151 371.00 | 95 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 816.00 | 95 881.00 | 177 816.00 | 95 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 881.00 | 151 371.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 445.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 294.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 625 554.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 649.00 | |||
VB T. V. A. | 37 318.00 | |||
VP Divers | 28 186.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 842.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 429.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 600.00 | 1 975 082.00 | 134 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 819.00 | 14 013.00 | 53 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 501.00 | 253 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 258.00 | 256 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 249.00 | 120 249.00 | ||
VW T.V.A. | 422 135.00 | 422 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 383.00 | 80 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 521 128.00 | 521 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 698.00 | 26 698.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 056 940.00 | 1 056 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 994.00 | 2 752 187.00 | 53 806.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 599.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 486.00 | 77 340.00 | ||
YT Sous‐traitance | 168 125.00 | 332 107.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 220.00 | 223 384.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 079.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 542.00 | 165 521.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 757.00 | 69 054.00 | ||
ST Autres comptes | 707 399.00 | 694 384.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 043.00 | 1 497 530.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 33 735.00 | 39 054.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 236.00 | 86 725.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 971.00 | 125 779.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 576.00 | 1 088 001.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 075.00 | 223 368.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||