CADHI
Dépôt
| Dénomination | CADHI |
| Siren | 399934017 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8878 |
| Numéro de Gestion | 2011B06756 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014 2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 891.00 | 561 183.00 | 354 708.00 | 632 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 336.00 | 344 479.00 | 114 857.00 | 159 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 228.00 | 33 228.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 295.00 | 58 295.00 | 58 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 466 750.00 | 905 662.00 | 561 089.00 | 850 072.00 |
BT Marchandises | 111 719.00 | 111 719.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 354.00 | 316 414.00 | 3 019 939.00 | 1 547 414.00 |
BZ Autres créances | 725 280.00 | 725 280.00 | 1 844 536.00 | |
CF Disponibilités | 1 191 285.00 | 1 191 285.00 | 1 658 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 971.00 | 86 971.00 | 17 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 451 609.00 | 316 414.00 | 5 135 195.00 | 5 067 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 360.00 | 1 222 076.00 | 5 696 283.00 | 5 917 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 482.00 | 25 482.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 175 475.00 | |||
DH Report à nouveau | -169 199.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 537.00 | -344 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | -186 054.00 | -105 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 537.00 | 128.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 537.00 | 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 214.00 | 1 582 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 463.00 | 127 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 254.00 | 2 475 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 916 143.00 | 638 849.00 | ||
EA Autres dettes | 301 572.00 | 1 196 545.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632.00 | 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 830 278.00 | 6 022 139.00 | ||
ED (V) | -4 477.00 | 1 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 283.00 | 5 917 890.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 984.00 | 1 580 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 127 877.00 | 127 877.00 | ||
FD Production vendue biens | -1 667.00 | -1 667.00 | ||
FG Production vendue services | 4 823 931.00 | 4 823 931.00 | 3 875 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 141.00 | 4 950 141.00 | 3 875 766.00 | |
FN Production immobilisée | 194 548.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 083.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 022.00 | 53 776.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 978 250.00 | 4 125 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 406.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -111 719.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 641 418.00 | 2 448 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 671.00 | 70 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 257 332.00 | 1 102 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 279.00 | 497 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 809.00 | 316 413.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 158.00 | 19 723.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 060.00 | |||
GE Autres charges | 9 057.00 | 10 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 063 471.00 | 4 465 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 222.00 | -340 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 800.00 | 945.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | 114.00 | ||
GN Différences positives de change | 23.00 | 3 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 951.00 | 4 388.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 477.00 | 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 182.00 | 191.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 479.00 | 2 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 138.00 | 2 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 187.00 | 1 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 409.00 | -338 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 610.00 | 141.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 610.00 | 141.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | 7 674.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738.00 | 7 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 871.00 | -7 533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 811.00 | 4 129 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 348.00 | 4 474 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 537.00 | -344 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 632.00 | 5 432.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 156.00 | 46 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 183.00 | 52 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 173.00 | 915 891.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 358.00 | 492 564.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 58 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 631.00 | 1 466 750.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 507.00 | 282 849.00 | 92 173.00 | 561 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 604.00 | 57 960.00 | 153 085.00 | 344 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 111.00 | 340 809.00 | 245 258.00 | 905 662.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 060.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | 56 537.00 | 128.00 | 56 537.00 |
6T Sur comptes clients | 268 548.00 | 66 158.00 | 18 292.00 | 316 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 548.00 | 66 158.00 | 18 292.00 | 316 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 677.00 | 122 695.00 | 18 420.00 | 372 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 218.00 | 18 292.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 477.00 | 128.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 58 295.00 | 58 295.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 387 358.00 | 387 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 948 996.00 | 2 948 996.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 802.00 | 135 802.00 | ||
VB T. V. A. | 375 263.00 | 375 263.00 | ||
VC Groupe et associés | 132 920.00 | 132 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 294.00 | 81 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 971.00 | 86 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 899.00 | 4 206 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 214.00 | 1 083 214.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 463.00 | 121 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 254.00 | 2 493 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 351.00 | 94 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 420.00 | 138 420.00 | ||
VW T.V.A. | 634 471.00 | 634 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 900.00 | 48 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 913 000.00 | 913 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 572.00 | 301 572.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 277.00 | 5 708 814.00 | 121 463.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | ||