ROCHALLARD
Dépôt
| Dénomination | ROCHALLARD |
| Siren | 401944715 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1486 |
| Numéro de Gestion | 1995B00556 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
AH Fonds commercial | 533 571.00 | 533 571.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 871.00 | 572 254.00 | 52 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 693.00 | 232 800.00 | 76 893.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 940.00 | 12 940.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 490 864.00 | 807 341.00 | 683 522.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
BT Marchandises | 435 761.00 | 435 761.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 25 258.00 | 3 755.00 | 21 503.00 | |
BZ Autres créances | 91 738.00 | 91 738.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 796.00 | 100 796.00 | ||
CF Disponibilités | 469 207.00 | 469 207.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 779.00 | 21 779.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 148 479.00 | 3 755.00 | 1 144 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 343.00 | 811 096.00 | 1 828 246.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 485 065.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 506.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 456.00 | |||
DG Autres réserves | 195 004.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 555.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 010 587.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 811.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 571.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 778.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 863.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 418.00 | |||
EA Autres dettes | 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 804 659.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 246.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 567.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 240.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 454 154.00 | 8 454 154.00 | ||
FG Production vendue services | 22 643.00 | 117 699.00 | 140 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 476 798.00 | 117 699.00 | 8 594 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 487.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 070.00 | |||
FQ Autres produits | 890.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 605 946.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 551 001.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 528.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 378.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -421.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 854 579.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 681.00 | |||
FY Salaires et traitements | 561 069.00 | |||
FZ Charges sociales | 154 554.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 016.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 141.00 | |||
GE Autres charges | 4 891.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 259 362.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 346 584.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 554.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 554.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 563.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 563.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 991.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 575.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 499.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 499.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 560.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 628.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 188.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 689.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 330.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 686 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 444.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 555.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 858.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 219.00 | 31 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 577.00 | 31 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | 947 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 610.00 | 1 490 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 910.00 | 48 016.00 | 1 871.00 | 805 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 196.00 | 48 016.00 | 1 871.00 | 807 341.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 2 141.00 | 3 755.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 2 141.00 | 3 755.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | 15 141.00 | 16 755.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 141.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 566.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 692.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | |||
VB T. V. A. | 26 758.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 030.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 775.00 | 138 775.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 571.00 | 35 479.00 | 119 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 778.00 | 292 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 886.00 | 40 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 275.00 | 74 275.00 | ||
VW T.V.A. | 17 748.00 | 17 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 922.00 | 45 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 601.00 | 172 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 659.00 | 685 567.00 | 119 092.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 661.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 78 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 017.00 | |||
YT Sous‐traitance | 52 512.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 190.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 358.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 405.00 | |||
ST Autres comptes | 460 113.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 579.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 291.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 390.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 681.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 824 829.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 449.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||