FIDEGE
Dépôt
| Dénomination | FIDEGE |
| Siren | 402948202 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 759 |
| Numéro de Gestion | 1995B00374 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29860 Bourg-Blanc |
2016
2016
2015
2015
2014 2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 812.00 | 543 990.00 | 435 822.00 | 550 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 382.00 | 1 890 382.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 520 817.00 | 328 641.00 | 192 176.00 | 241 510.00 |
CU Autres participations | 15 787 214.00 | 15 787 214.00 | 13 863 107.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 161 095.00 | 10 161 095.00 | 9 913 907.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | 747.00 | 732.00 | |
BF Prêts | 4 273 417.00 | 4 273 417.00 | 3 410 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 615 084.00 | 872 631.00 | 32 742 452.00 | 27 982 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 938.00 | 733 938.00 | 217 845.00 | |
BZ Autres créances | 986 167.00 | 986 167.00 | 386 919.00 | |
CF Disponibilités | 187 994.00 | 187 994.00 | 97 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 721.00 | 39 721.00 | 38 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 947 820.00 | 1 947 820.00 | 740 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 562 904.00 | 872 631.00 | 34 690 272.00 | 28 722 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 169 641.00 | 9 485 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 188.00 | 1 684 532.00 | ||
DK Provisions réglementées | 484 709.00 | 596 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 957 618.00 | 11 045 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 277.00 | 4 953 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 918.00 | 180 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 962.00 | 239 399.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 999.00 | 7 091.00 | ||
EA Autres dettes | 66 607.00 | 4 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 716 734.00 | 16 626 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 690 272.00 | 28 722 538.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 116.00 | 3 693 891.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 296 160.00 | 3 296 160.00 | 2 600 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 160.00 | 3 296 160.00 | 2 600 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 730.00 | 25 028.00 | ||
FQ Autres produits | 413.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 314 302.00 | 2 625 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 936 771.00 | 735 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 115.00 | 136 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 484 335.00 | 1 145 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 084.00 | 383 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 582.00 | 221 940.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 313 891.00 | 2 622 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411.00 | 3 389.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 814 310.00 | 1 705 676.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92 993.00 | 75 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 119.00 | 1 506.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 846 416.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 909 422.00 | 3 629 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 414 087.00 | 481 918.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 414 089.00 | 481 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 495 333.00 | 3 147 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 495 745.00 | 3 151 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 706 170.00 | 1 639 611.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 974.00 | 428 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 914 145.00 | 2 068 559.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 289.00 | 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 705 072.00 | 3 748 487.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 004.00 | 197 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796 365.00 | 3 946 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 780.00 | -1 878 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -375 663.00 | -411 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 137 870.00 | 8 324 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 148 682.00 | 6 639 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 188.00 | 1 684 532.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 044.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 343.00 | 1 944 096.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 873.00 | 17 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 190 091.00 | 9 736 837.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 622 307.00 | 11 697 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 2 870 194.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 520 817.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 6 702 839.00 | 30 224 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 6 705 184.00 | 33 615 084.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 799.00 | 166 203.00 | 12.00 | 543 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 363.00 | 66 379.00 | 100.00 | 328 641.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 162.00 | 232 582.00 | 112.00 | 872 631.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 161 095.00 | |||
UP Prêts | 4 273 417.00 | 1 192 516.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 733 938.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 567.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 697 168.00 | |||
VB T. V. A. | 5 338.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 095.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 721.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 195 938.00 | 2 952 342.00 | 13 243 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 341.00 | 102 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 918 630.00 | 3 392 016.00 | 9 369 096.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 888 277.00 | 81 272.00 | 5 807 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 918.00 | 295 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 183.00 | 81 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 459.00 | 138 459.00 | ||
VW T.V.A. | 116 776.00 | 116 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 543.00 | 13 543.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 607.00 | 66 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 716 734.00 | 4 383 116.00 | 15 176 101.00 | 1 157 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387 096.00 | |||