GESTION ASSISTANCE EXPERTISE AUDIT CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | GESTION ASSISTANCE EXPERTISE AUDIT CONSEIL |
| Siren | 405264862 |
| Cloture | 30/09/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7893 |
| Numéro de Gestion | 2005B15179 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2016
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 418.00 | 418.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 418.00 | 418.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 421 912.00 | 271 560.00 | 150 352.00 | 106 508.00 |
BZ Autres créances | 22 866.00 | 22 866.00 | 19 241.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 053.00 | 50 053.00 | 45 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 795.00 | 6 795.00 | 20 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 501 626.00 | 271 560.00 | 230 066.00 | 193 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 044.00 | 271 978.00 | 230 066.00 | 193 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 622.00 | 22 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 103.00 | 86 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 021.00 | -172 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 97 641.00 | 32 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 645.00 | 50 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 7 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 883.00 | 93 430.00 | ||
EA Autres dettes | 8 749.00 | 7 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 425.00 | 160 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 066.00 | 193 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 387.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -5 279.00 | -5 279.00 | 115 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 279.00 | -5 279.00 | 115 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 708.00 | |||
FQ Autres produits | 57.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 929.00 | 115 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 321.00 | 71 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 2 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 509.00 | 49 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 849.00 | 23 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 050.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 606.00 | |||
GE Autres charges | 14 143.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 015.00 | 418 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 914.00 | -302 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 666.00 | 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 666.00 | 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 559.00 | 3 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 559.00 | 3 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 107.00 | -3 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 021.00 | -305 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 419.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 995.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 005.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 595.00 | 385 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 574.00 | 558 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 021.00 | -172 835.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 402.00 | 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 472.00 | 418.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | 2 402.00 | 418.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 384 116.00 | 112 556.00 | 271 560.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 116.00 | 112 556.00 | 271 560.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 384 116.00 | 112 556.00 | 271 560.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 556.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 59 196.00 | |||
UX Autres créances clients | 362 716.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | |||
VB T. V. A. | 1 495.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 778.00 | 444 778.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 541.00 | 16 503.00 | 17 038.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | ||
VW T.V.A. | 79 570.00 | 79 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 425.00 | 115 387.00 | 17 038.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 293.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 105.00 | -9 116.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 084.00 | 56 572.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128.00 | 2 488.00 | ||
ST Autres comptes | 7 004.00 | 21 996.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 321.00 | 71 939.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 136.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | 2 739.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 802.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | ||