ACOTEC
Dépôt
| Dénomination | ACOTEC |
| Siren | 408639243 |
| Cloture | 31/03/2014 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 4848 |
| Numéro de Gestion | 2010B00743 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE |
2021
2020
2019
2018
2017
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 396.00 | 91 792.00 | 52 604.00 | 9 726.00 |
AH Fonds commercial | 796 297.00 | 796 297.00 | 604 631.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 859.00 | 586 824.00 | 154 035.00 | 10 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 608.00 | 288 907.00 | 278 701.00 | 49 297.00 |
CU Autres participations | 5 952 376.00 | 587 542.00 | 5 364 834.00 | 9 277 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BF Prêts | 399 627.00 | 399 627.00 | 67 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 385.00 | 47 385.00 | 11 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 648 649.00 | 1 555 065.00 | 7 093 584.00 | 10 030 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531 809.00 | 1 531 809.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 621 759.00 | 109 635.00 | 1 512 124.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 448.00 | 88 173.00 | 404 275.00 | |
BT Marchandises | 22 896.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 375.00 | 11 375.00 | 19 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 999.00 | 20 664.00 | 2 419 335.00 | 477 395.00 |
BZ Autres créances | 3 725 100.00 | 328 048.00 | 3 397 052.00 | 1 922 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 000.00 | 184 000.00 | 104 097.00 | |
CF Disponibilités | 120 775.00 | 120 775.00 | 17 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 224.00 | 136 224.00 | 19 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 263 489.00 | 546 520.00 | 9 716 969.00 | 2 583 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 515.00 | 515.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 912 653.00 | 2 101 585.00 | 16 811 068.00 | 12 614 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 864 720.00 | 1 864 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 300.00 | 152 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -288 122.00 | 143 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 421.00 | -431 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 330 477.00 | 1 728 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 782 527.00 | 279 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 887.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 844 414.00 | 279 400.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 351 432.00 | 4 424 523.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 057.00 | 3 125 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 893 417.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 072.00 | 209 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 488.00 | 410 397.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 478.00 | |||
EA Autres dettes | 1 097 216.00 | 432 986.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 016.00 | 2 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 636 177.00 | 10 606 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 068.00 | 12 614 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 446 979.00 | 5 402 104.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 720.00 | 88 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 042.00 | 145 068.00 | 163 110.00 | 64 734.00 |
FD Production vendue biens | 796 741.00 | 796 741.00 | ||
FG Production vendue services | 2 513 035.00 | 2 513 035.00 | 2 272 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 818.00 | 145 068.00 | 3 472 886.00 | 2 337 153.00 |
FM Production stockée | -117 429.00 | 11 052.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 540.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 135.00 | 15 838.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 416 145.00 | 2 364 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 674.00 | 64 734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 226.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 515.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 643 084.00 | 2 231 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 078.00 | 22 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 074 552.00 | 288 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 754.00 | 122 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 476.00 | 15 302.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 178.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 843.00 | |||
GE Autres charges | 5 785.00 | 6 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 295 134.00 | 2 752 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -878 989.00 | -387 998.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 842 558.00 | 67 577.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 084.00 | 2 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 834.00 | 9 595.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 102.00 | |||
GN Différences positives de change | 63.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 757.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 856 642.00 | 79 949.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 722 862.00 | 181 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 447 261.00 | 333 816.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 170 154.00 | 515 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 686 487.00 | -435 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -192 502.00 | -823 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 326.00 | 1 768.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 018.00 | 47 415.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 637.00 | 49 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 50 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 193.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 048.00 | 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 716.00 | 51 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 079.00 | -2 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 160.00 | -394 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 424.00 | 2 493 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 845.00 | 2 924 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 421.00 | -431 492.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 583.00 | 15 838.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 159.00 | 6 170.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 424.00 | 281 268.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 333.00 | 1 147 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 397 960.00 | 596 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 218 719.00 | 2 025 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 1 308 466.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 447 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 595 000.00 | 6 399 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 595 441.00 | 8 648 648.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 068.00 | 46 723.00 | 91 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 272.00 | 774 458.00 | 875 731.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 340.00 | 821 182.00 | 967 523.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 17 977.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 515.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 887.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 764 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 400.00 | 565 014.00 | 844 414.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 587 541.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 197 808.00 | 197 808.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 664.00 | 20 664.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 328 048.00 | 328 048.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 781.00 | 1 092 280.00 | 1 134 061.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 321 181.00 | 1 657 294.00 | 1 978 475.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 021.00 | -2 552.00 | ||
UG ‐ Financières | 722 862.00 | -2 101.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 328 048.00 | -28 018.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 399 627.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 47 384.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 714.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 415 284.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 809.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 673 817.00 | |||
VB T. V. A. | 94 580.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 671.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 839 667.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 554.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 136 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748 335.00 | 6 301 323.00 | 447 012.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 499.00 | 315 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035 933.00 | 876 152.00 | 3 095 276.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 071.00 | 1 717 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 850.00 | 421 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 202.00 | 431 202.00 | ||
VW T.V.A. | 155 556.00 | 155 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 878.00 | 29 878.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 330 057.00 | 1 330 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 216.00 | 1 097 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 015.00 | 47 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 742 759.00 | 6 446 978.00 | 5 231 276.00 | 64 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 049.00 | |||