ENDEMOLSHINE PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ENDEMOLSHINE PRODUCTION |
| Siren | 414154237 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18835 |
| Numéro de Gestion | 2007B04013 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901 675.00 | 3 832 771.00 | 68 904.00 | 99 829.00 |
AH Fonds commercial | 246 529 029.00 | 130 883 815.00 | 115 645 214.00 | 114 472 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 452.00 | 442 452.00 | 32 000.00 | 67 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339 314.00 | 3 313 237.00 | 26 077.00 | 38 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 280.00 | 1 344 984.00 | 17 295.00 | 27 763.00 |
CU Autres participations | 18 503.00 | 18 503.00 | 8 882 455.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | ||
BF Prêts | 5 138.00 | 5 138.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 116 981.00 | 116 981.00 | 318 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 255 747 526.00 | 139 835 763.00 | 115 911 762.00 | 123 905 999.00 |
BP En cours de production de services | 2 301 447.00 | 2 301 447.00 | 1 596 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 211.00 | 135 211.00 | 663 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 469 510.00 | 360 606.00 | 20 108 903.00 | 13 310 803.00 |
BZ Autres créances | 33 311 878.00 | 22 916.00 | 33 288 961.00 | 90 285 901.00 |
CF Disponibilités | 48 242.00 | 48 242.00 | 42 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 479.00 | 207 479.00 | 28 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 473 770.00 | 383 523.00 | 56 090 246.00 | 105 928 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 816.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 221 296.00 | 140 219 287.00 | 172 002 009.00 | 229 836 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 138.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 180 000.00 | 92 180 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 909 138.00 | 170 151 699.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 218 000.00 | 9 218 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 929 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141 309.00 | -52 312 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 448 448.00 | 193 307 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 592 617.00 | 1 649 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 592 617.00 | 1 649 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 514.00 | 36 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377 929.00 | 28 132 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 230 386.00 | 5 795 930.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 59 001.00 | ||
EA Autres dettes | 253 521.00 | 192 541.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 592.00 | 661 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 960 943.00 | 34 878 397.00 | ||
ED (V) | 669.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 002 009.00 | 229 836 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 960 943.00 | 34 878 397.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 514.00 | 36 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 80 157 386.00 | 80 157 386.00 | 88 233 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 157 386.00 | 80 157 386.00 | 88 233 150.00 | |
FM Production stockée | 704 900.00 | -1 893 458.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 398 687.00 | 1 299 485.00 | ||
FQ Autres produits | 1 479 078.00 | 2 219 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 740 052.00 | 89 858 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 696 006.00 | 46 336 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224 951.00 | 1 268 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 315 464.00 | 15 573 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 379 762.00 | 8 127 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 920.00 | 321 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 764.00 | 213 788.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 637.00 | 657 270.00 | ||
GE Autres charges | 7 359 247.00 | 6 677 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 217 755.00 | 79 176 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 522 297.00 | 10 682 355.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 601.00 | 9 752.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 094.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 315.00 | 1 903.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 238 010.00 | 11 655.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 503.00 | 19 457 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 084.00 | 223 879.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 145.00 | 1 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 732.00 | 19 683 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 278.00 | -19 671 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 602 576.00 | -8 989 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | 6 182.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | 33 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 5 916.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 842.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 373.00 | 40 024 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 273.00 | 40 037 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 373.00 | -40 003 581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391 893.00 | 3 319 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 998 963.00 | 89 904 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 857 654.00 | 142 216 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141 309.00 | -52 312 639.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 644.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 250 070.00 | 2 039 399.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 252 005.00 | 6 571 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 471 036.00 | 1 602 622.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 705.00 | 185 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 434 508.00 | 65 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 440 249.00 | 1 853 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 500.00 | 250 905 158.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 645.00 | 4 701 595.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 260 867.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 358 867.00 | 140 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 546 012.00 | 255 747 526.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948 152.00 | 487 572.00 | 160 500.00 | 4 275 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468 236.00 | 208 631.00 | 18 645.00 | 4 658 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416 388.00 | 696 203.00 | 179 145.00 | 8 933 446.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 592 618.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 649 796.00 | 895 971.00 | 953 149.00 | 1 592 618.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 883 815.00 | 130 883 815.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 503.00 | |||
6T Sur comptes clients | 440 239.00 | 202 541.00 | 282 173.00 | 360 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 801.00 | 24 638.00 | 227 521.00 | 22 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 783 901.00 | 245 681.00 | 22 743 740.00 | 131 285 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 433 696.00 | 1 141 652.00 | 23 696 889.00 | 132 878 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 041 775.00 | 1 262 250.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 503.00 | 22 434 639.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 374.00 | |||