FINALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | FINALLIANCE |
| Siren | 419426218 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/034672 |
| Numéro de Gestion | 1998B01988 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2018
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | ||
AH Fonds commercial | 88 106.00 | 88 106.00 | 88 106.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | 850.00 | |
AN Terrains | 18 848.00 | 18 848.00 | 18 848.00 | |
AP Constructions | 562 875.00 | 295 806.00 | 267 069.00 | 301 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 048.00 | 905.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 492.00 | 17 021.00 | 4 471.00 | 6 824.00 |
CU Autres participations | 4 130.00 | 4 130.00 | 4 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | 1 251.00 | 1 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 700 057.00 | 315 277.00 | 384 780.00 | 422 452.00 |
BT Marchandises | 385 503.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 266.00 | 8 103.00 | 2 163.00 | 10 093.00 |
BZ Autres créances | 1 747 129.00 | 1 747 129.00 | 555 065.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 550.00 | 497 550.00 | 447 974.00 | |
CF Disponibilités | 20 114.00 | 20 114.00 | 19 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 275 059.00 | 8 103.00 | 2 266 956.00 | 1 417 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 116.00 | 323 380.00 | 2 651 736.00 | 1 840 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 418 184.00 | 890 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 411.00 | -472 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 162 979.00 | 426 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 909.00 | 116 909.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 909.00 | 116 909.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 728.00 | 488 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 490.00 | 41 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 458.00 | 36 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 534.00 | 523 943.00 | ||
EA Autres dettes | 33 638.00 | 206 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 371 848.00 | 1 296 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 736.00 | 1 840 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 415 995.00 | 415 995.00 | ||
FG Production vendue services | 326 106.00 | 326 106.00 | 337 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 101.00 | 742 101.00 | 337 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 633.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 742 101.00 | 383 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 503.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 385 503.00 | -385 503.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 950.00 | 59 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 061.00 | 64 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 152.00 | 11 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 223.00 | 69 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 190.00 | 21 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 671.00 | 37 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 971.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 909.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 714 750.00 | 389 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 351.00 | -6 510.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 706 314.00 | 118 560.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 643.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 235.00 | 13 554.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 013.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 781 562.00 | 135 757.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 013.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 120.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 601.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 601.00 | 60 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 748 961.00 | 75 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 776 312.00 | 69 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 618.00 | 541 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 815.00 | 473 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 404.00 | 945 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 411.00 | -472 067.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 633.00 | |||