MASTERNAUT
Dépôt
| Dénomination | MASTERNAUT |
| Siren | 419476593 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 2584 |
| Numéro de Gestion | 2009B00410 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 344 517.00 | 8 008 032.00 | 2 336 485.00 | 3 435 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174 117.00 | 3 191 308.00 | 982 810.00 | 1 270 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 729.00 | 1 266 138.00 | 59 591.00 | 59 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 134.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106 929.00 | 2 771 448.00 | 335 480.00 | 555 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097 080.00 | 4 586 026.00 | 511 054.00 | 695 160.00 |
CU Autres participations | 19 143 763.00 | 19 143 763.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150 201.00 | 150 201.00 | 150 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 342 336.00 | 38 966 716.00 | 4 375 620.00 | 6 190 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699 021.00 | 2 066 393.00 | 2 632 627.00 | 3 048 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691 567.00 | 691 567.00 | 27 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 867 267.00 | 4 964 403.00 | 11 902 864.00 | 17 263 963.00 |
BZ Autres créances | 3 200 645.00 | 250 000.00 | 2 950 645.00 | 3 608 482.00 |
CF Disponibilités | 1 878 327.00 | 1 878 327.00 | 778 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 701.00 | 226 701.00 | 115 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 563 528.00 | 7 280 797.00 | 20 282 731.00 | 25 112 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 905 863.00 | 46 247 512.00 | 24 658 351.00 | 31 302 836.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 872 966.00 | 2 872 966.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 999.00 | 999 999.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 608 651.00 | -173 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 200 732.00 | -2 434 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 936 418.00 | 1 264 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 192 928.00 | 3 019 928.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 524 415.00 | 672 727.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 717 343.00 | 3 692 655.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | 8 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 151 982.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 207.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 026.00 | 8 524 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860 591.00 | 4 480 821.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 026.00 | 10 688.00 | ||
EA Autres dettes | 16 169 554.00 | 11 614 185.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 853.00 | 1 554 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 877 426.00 | 26 345 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 658 351.00 | 31 302 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 421 287.00 | 3 598 012.00 | 11 019 299.00 | 18 048 800.00 |
FG Production vendue services | 21 635 286.00 | 10 578 443.00 | 32 213 729.00 | 19 153 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 056 573.00 | 14 176 455.00 | 43 233 028.00 | 37 201 817.00 |
FN Production immobilisée | 243 011.00 | 2 253 337.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 634 388.00 | 8 278 533.00 | ||
FQ Autres produits | 182 639.00 | 167 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 293 067.00 | 47 901 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 438 198.00 | 8 274 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -444 681.00 | 2 455 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 603 540.00 | 13 592 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 698 680.00 | 795 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 159 004.00 | 9 621 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 571 431.00 | 4 264 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 900 347.00 | 1 349 569.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 174 983.00 | 6 316 469.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 564 920.00 | 2 890 540.00 | ||
GE Autres charges | 10 085 564.00 | 654 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 751 987.00 | 50 214 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 458 921.00 | -2 313 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 537.00 | 496 462.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 971.00 | 35 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 387 390.00 | 10 658.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 495 898.00 | 542 119.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 131.00 | 430 180.00 | ||
GS Différences négatives de change | 59 948.00 | 1 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 079.00 | 431 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 409 819.00 | 110 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 049 102.00 | -2 203 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 824.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 043.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 867.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 255.00 | 1 012 868.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 119.00 | 7 027.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 374.00 | 1 019 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 374.00 | -949 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -987 744.00 | -717 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 788 964.00 | 48 514 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 989 696.00 | 50 949 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 200 732.00 | -2 434 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 410 080.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520 431.00 | 7 623.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 037 287.00 | 173 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 363 950.00 | 93.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 331 747.00 | 180 967.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 563.00 | 10 344 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 207.00 | 5 499 847.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 529.00 | 8 204 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 079.00 | 19 293 964.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 377.00 | 43 342 336.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 974 266.00 | 1 033 766.00 | 8 008 032.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900 819.00 | 290 488.00 | 3 191 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786 397.00 | 576 119.00 | 5 042.00 | 7 357 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 661 483.00 | 1 900 373.00 | 5 042.00 | 18 556 814.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 192 928.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 524 415.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 692 655.00 | 564 920.00 | 1 540 232.00 | 2 717 343.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 266 138.00 | 1 266 138.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 143 763.00 | |||
060 Stock marchandises | 700 790.00 | 700 790.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 205 496.00 | 860 898.00 | 2 066 393.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 724 780.00 | 3 314 086.00 | 3 074 463.00 | 4 964 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 892.00 | 14 892.00 | 250 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 675 148.00 | 4 174 983.00 | 3 159 434.00 | 27 690 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 367 803.00 | 4 739 903.00 | 4 699 665.00 | 30 408 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 739 903.00 | 4 614 695.00 | ||
UG ‐ Financières | 84 971.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 201.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611 699.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 255 568.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 487.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395 410.00 | |||
VB T. V. A. | 481 950.00 | |||
VC Groupe et associés | 250 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 226 701.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 444 813.00 | 17 682 913.00 | 2 761 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 299.00 | 5 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 026.00 | 6 176 026.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608 045.00 | 1 608 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792 426.00 | 1 792 426.00 | ||
VW T.V.A. | 355 115.00 | 355 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 005.00 | 105 005.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 914 921.00 | 15 914 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 633.00 | 254 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 643 853.00 | 643 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 874 219.00 | 26 874 219.00 | ||