KERINVEST
Dépôt
| Dénomination | KERINVEST |
| Siren | 420192015 |
| Cloture | 30/09/2014 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/011266 |
| Numéro de Gestion | 2014B00126 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66690 SAINT-ANDRE |
2020
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 918 528.00 | 918 528.00 | 896 523.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 010.00 | 182 010.00 | 170 334.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 2 048.00 | 230.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 815.00 | 2 048.00 | 1 100 767.00 | 1 067 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | 6 103.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 577 854.00 | 21 836.00 | 5 556 018.00 | 5 890 756.00 |
CF Disponibilités | 29 152.00 | 29 152.00 | 114 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 612 833.00 | 21 836.00 | 5 590 997.00 | 6 011 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 648.00 | 23 884.00 | 6 691 764.00 | 7 079 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 384 668.00 | 2 499 902.00 | ||
DH Report à nouveau | -109 466.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 215.00 | 214 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 515 883.00 | 2 648 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143 143.00 | 4 405 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 730.00 | 9 642.00 | ||
EA Autres dettes | 13 938.00 | 14 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 175 882.00 | 4 430 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 764.00 | 7 079 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 675.00 | 3 776 686.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 293 494.00 | 3 699 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 67 815.00 | 47 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | 8 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 602.00 | 9 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233.00 | 233.00 | ||
GE Autres charges | -3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 356.00 | 89 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 356.00 | -89 677.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225 689.00 | 337 090.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 562.00 | 29 107.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 526.00 | 31 755.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 290 777.00 | 397 951.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 459.00 | 17 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 938.00 | 76 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 919.00 | 94 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 203 858.00 | 303 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 502.00 | 214 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 777.00 | 397 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 563.00 | 183 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 215.00 | 214 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 135.00 | 33 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 135.00 | 33 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 102 815.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 233.00 | 2 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 233.00 | 2 048.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 35 939.00 | 13 459.00 | 27 562.00 | 21 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 939.00 | 13 459.00 | 27 562.00 | 21 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 939.00 | 13 459.00 | 27 562.00 | 21 836.00 |
UG ‐ Financières | 13 459.00 | 27 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 5 292.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293 494.00 | 3 293 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 649.00 | 71 442.00 | 278 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | ||
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 638.00 | 13 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 882.00 | 3 397 675.00 | 278 890.00 | 499 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 090.00 | |||