ADEXSI
Dépôt
| Dénomination | ADEXSI |
| Siren | 428581946 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3759 |
| Numéro de Gestion | 1999B00866 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37230 LUYNES |
2019
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 503.00 | 210 034.00 | 60 469.00 | 60 187.00 |
AH Fonds commercial | 18 805.00 | 18 805.00 | 18 805.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 945.00 | 2 648.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 965.00 | 16 541.00 | 2 424.00 | 4 704.00 |
CU Autres participations | 21 824 469.00 | 253 245.00 | 21 571 224.00 | 13 346 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | 3 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 143 851.00 | 487 764.00 | 21 656 087.00 | 13 436 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 920.00 | 22 920.00 | 36 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 299.00 | 1 082 299.00 | 898 193.00 | |
BZ Autres créances | 5 136 415.00 | 1 390 662.00 | 3 745 753.00 | 6 234 700.00 |
CF Disponibilités | 15 233.00 | 15 233.00 | 8 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 256 868.00 | 1 390 662.00 | 4 866 206.00 | 7 184 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 400 718.00 | 1 878 426.00 | 26 522 292.00 | 20 620 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 477 199.00 | 2 074 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 647.00 | 402 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 654 846.00 | 2 763 199.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 496 049.00 | 499 935.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 496 049.00 | 499 935.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 810 500.00 | 7 810 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 677 605.00 | 8 520 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 784.00 | 425 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 025.00 | 592 771.00 | ||
EA Autres dettes | 81 483.00 | 8 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 371 398.00 | 17 357 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 522 292.00 | 20 620 271.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 560 898.00 | 9 546 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -6 004.00 | -6 004.00 | -23 212.00 | |
FG Production vendue services | 1 457 965.00 | 255 060.00 | 1 713 025.00 | 1 517 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 961.00 | 255 060.00 | 1 707 021.00 | 1 494 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 096.00 | 765 254.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 265 152.00 | 2 259 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 853 760.00 | 949 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 136.00 | 35 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 922 223.00 | 978 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 812.00 | 410 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 056.00 | 7 607.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 215 991.00 | 2 452 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 161.00 | -192 616.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 650 542.00 | 544 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 34.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 961.00 | 217 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 151 505.00 | 762 088.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 544.00 | 150 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 229.00 | 171 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 358 773.00 | 322 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 792 732.00 | 440 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 841 892.00 | 247 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 707.00 | 265 253.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 295.00 | 265 253.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 41.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 821.00 | 262 948.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 575.00 | 262 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 721.00 | 2 264.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 034.00 | -152 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 952.00 | 3 286 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 305.00 | 2 884 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 647.00 | 402 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 723.00 | 1 585.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 085.00 | 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 059 619.00 | 7 768 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 373 427.00 | 7 770 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 827 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 143 851.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 731.00 | 1 303.00 | 210 034.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | 5 754.00 | 24 486.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 463.00 | 7 056.00 | 234 520.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 496 049.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 935.00 | 11 821.00 | 15 707.00 | 496 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 253 245.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 287 502.00 | 147 544.00 | 44 385.00 | 1 390 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997 323.00 | 147 544.00 | 500 961.00 | 1 643 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497 258.00 | 159 365.00 | 516 668.00 | 2 139 955.00 |
UG ‐ Financières | 147 544.00 | 500 961.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 821.00 | 15 707.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 082 299.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 789 828.00 | |||
VB T. V. A. | 30 216.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 084 716.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 854.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221 879.00 | 6 218 714.00 | 3 165.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 810 500.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 784.00 | 300 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 760.00 | 163 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 612.00 | 198 612.00 | ||
VW T.V.A. | 119 379.00 | 119 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 275.00 | 19 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 677 605.00 | 13 677 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 483.00 | 81 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 371 398.00 | 14 560 898.00 | 7 810 500.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||