CDP FINE WINES
Dépôt
| Dénomination | CDP FINE WINES |
| Siren | 432250272 |
| Cloture | 31/03/2014 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1552 |
| Numéro de Gestion | 2000B00148 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT EMILION |
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 690.00 | 14 994.00 | 2 696.00 | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 61 376.00 | 61 376.00 | 61 376.00 | |
AN Terrains | 8 175.00 | 553.00 | 7 622.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 922.00 | 5 110.00 | 16 812.00 | 8 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 651.00 | 68 766.00 | 96 885.00 | 79 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 810.00 | 591 810.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 141.00 | 36 891.00 | 11 250.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 765.00 | 126 313.00 | 788 452.00 | 159 032.00 |
BT Marchandises | 1 611 088.00 | 1 611 088.00 | 1 506 867.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 148.00 | 23 148.00 | 26 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 113.00 | 9 031.00 | 854 082.00 | 629 471.00 |
BZ Autres créances | 759 255.00 | 759 255.00 | 485 898.00 | |
CF Disponibilités | 33 743.00 | 33 743.00 | 5 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 094.00 | 72 094.00 | 129 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 362 441.00 | 9 031.00 | 3 353 410.00 | 2 783 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 206.00 | 135 344.00 | 4 141 862.00 | 2 942 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 760.00 | 35 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 246.00 | 51 246.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
DG Autres réserves | 345 266.00 | 220 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 776.00 | 124 761.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 102.00 | 1 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 452 724.00 | 437 656.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 380.00 | 1 330 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 913.00 | 14 040.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 007.00 | 169 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 255.00 | 767 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 465.00 | 107 507.00 | ||
EA Autres dettes | 243 116.00 | 116 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 689 136.00 | 2 504 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 862.00 | 2 942 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 005.00 | 2 313 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 758 706.00 | 3 451 014.00 | 4 209 720.00 | 4 629 404.00 |
FG Production vendue services | 4 815.00 | 2 857.00 | 7 672.00 | 6 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 521.00 | 3 453 870.00 | 4 217 392.00 | 4 636 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 500.00 | |||
FQ Autres produits | 4 452.00 | 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 248 344.00 | 4 636 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 270 352.00 | 3 264 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -104 221.00 | 234 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 456 338.00 | 449 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 623.00 | 25 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 338 192.00 | 254 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 528.00 | 119 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 731.00 | 21 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 119.00 | |||
GE Autres charges | 1 058.00 | 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 170 601.00 | 4 375 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 743.00 | 261 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 470.00 | 5 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 568.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 470.00 | 5 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 928.00 | 53 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 928.00 | 53 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 458.00 | -48 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 285.00 | 213 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 5 143.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 21 739.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | 36 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 826.00 | 62 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 80 730.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 348.00 | 14 862.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | 1 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 327.00 | 97 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -34 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 53 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 640.00 | 4 704 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 864.00 | 4 580 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 776.00 | 124 761.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 845.00 | 7 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 494.00 | 666 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 591.00 | 7 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 151.00 | 674 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | 787 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 141.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 885.00 | 914 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | 1 800.00 | 14 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 034.00 | 28 931.00 | 4 537.00 | 74 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 228.00 | 30 731.00 | 4 537.00 | 89 422.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 102.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 805.00 | 1 328.00 | 33.00 | 3 102.00 |
060 Stock marchandises | 368 910.00 | 36 891.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 031.00 | 9 031.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 922.00 | 45 922.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 729.00 | 1 328.00 | 33.00 | 49 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 328.00 | 33.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 141.00 | 48 141.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 853 783.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 380.00 | |||
VB T. V. A. | 111 113.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 625.00 | |||
VC Groupe et associés | 406 565.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 128.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 094.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 602.00 | 1 742 602.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 017.00 | 1 420 017.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 363.00 | 47 239.00 | 216 222.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 255.00 | 1 196 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 024.00 | 89 024.00 | ||
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 608.00 | 11 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 913.00 | 8 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 116.00 | 243 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 129.00 | 3 048 005.00 | 216 222.00 | 280 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 671.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 108.00 | |||