PH
Dépôt
| Dénomination | PH |
| Siren | 433538188 |
| Cloture | 31/03/2014 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10717 |
| Numéro de Gestion | 2005B00408 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY LARUE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
2014 2014
2013
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 391.00 | 10 039.00 | 10 353.00 | 16 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 244.00 | 88 834.00 | 61 409.00 | 84 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 466.00 | 122 763.00 | 328 703.00 | 357 759.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 301 530.00 | 1 301 530.00 | 1 024 530.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 478 796.00 | 478 796.00 | 706 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 153 058.00 | 153 058.00 | 141 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 562 746.00 | 222 897.00 | 2 339 849.00 | 2 332 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 656.00 | 4 128.00 | 229 527.00 | 193 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 595.00 | 91 595.00 | 38 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799 968.00 | 67 057.00 | 4 732 911.00 | 4 573 888.00 |
BZ Autres créances | 1 112 620.00 | 1 112 620.00 | 427 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 800.00 | 307 800.00 | 305 200.00 | |
CF Disponibilités | 413 430.00 | 413 430.00 | 149 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 734.00 | 195 734.00 | 215 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 154 804.00 | 71 186.00 | 7 083 618.00 | 5 904 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 121.00 | 22 121.00 | 67 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 670.00 | 294 082.00 | 9 445 588.00 | 8 304 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 295.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 44 902.00 | 44 902.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 502.00 | 2 139 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 319 109.00 | 24 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 330.00 | 294 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 613 334.00 | 2 508 003.00 | ||
DP Provisions pour risques | 329 207.00 | 281 378.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 146.00 | 79 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 418 353.00 | 361 108.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 338 653.00 | 2 338 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 569.00 | 1 088 966.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 448.00 | 11 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 491.00 | 1 139 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 935 205.00 | 749 101.00 | ||
EA Autres dettes | 11 135.00 | 1 170.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 401.00 | 104 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 413 901.00 | 5 433 456.00 | ||
ED (V) | 1 438.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 445 588.00 | 8 304 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 232.00 | 2 207 684.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 915 295.00 | 1 354 801.00 | 7 270 095.00 | 7 699 210.00 |
FG Production vendue services | 1 036 499.00 | 1 665 868.00 | 2 702 367.00 | 2 021 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 951 794.00 | 3 020 669.00 | 9 972 463.00 | 9 720 781.00 |
FM Production stockée | 53 260.00 | -23 525.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 618.00 | 415 107.00 | ||
FQ Autres produits | 463.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 565 804.00 | 10 112 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 618.00 | 9 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 552 220.00 | 2 092 341.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 782.00 | 61 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 507 074.00 | 3 600 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 682.00 | 246 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 453 876.00 | 2 332 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 024 091.00 | 976 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 780.00 | 67 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 441.00 | 55 218.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 416.00 | 19 457.00 | ||
GE Autres charges | 111 714.00 | 12 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 074 130.00 | 9 472 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 491 674.00 | 640 309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 461.00 | 30 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 193.00 | 11 381.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 367.00 | 84 778.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 748.00 | 102 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 769.00 | 228 559.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 196.00 | 158 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 262 746.00 | 344 479.00 | ||
GS Différences négatives de change | 236 525.00 | 40 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 613 467.00 | 543 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -503 698.00 | -314 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 024.00 | 325 599.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 225.00 | 197.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 334.00 | 63 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 559.00 | 63 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 923.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 998.00 | 69 829.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 264.00 | 70 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 295.00 | -7 254.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 272.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 059.00 | -3 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 537 132.00 | 10 404 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 431 802.00 | 10 110 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 330.00 | 294 140.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 999.00 | 155 562.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 784.00 | 161 260.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 790.00 | 403 552.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 470.00 | 12 173.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 107.00 | 67 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 933.00 | 1 028 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 466.00 | 1 096 468.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 20 391.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 043.00 | 607 709.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 237 037.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 968 371.00 | 1 933 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016 188.00 | 2 562 746.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 512.00 | 6 301.00 | 4 774.00 | 10 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 497.00 | 85 479.00 | 14 379.00 | 211 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 269.00 | 91 780.00 | 19 153.00 | 222 897.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 22 121.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 146.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 307 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 108.00 | 123 612.00 | 66 367.00 | 418 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 688.00 | 4 128.00 | 5 688.00 | 4 128.00 |
6T Sur comptes clients | 120 885.00 | 75 312.00 | 129 140.00 | 67 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 573.00 | 79 441.00 | 134 828.00 | 71 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 681.00 | 203 053.00 | 201 195.00 | 489 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 857.00 | 134 328.00 | ||
UG ‐ Financières | 114 196.00 | 66 367.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 473 796.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 153 058.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 295.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 723 673.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | |||
VB T. V. A. | 117 590.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 303.00 | |||
VC Groupe et associés | 937 892.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 195 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 740 177.00 | 6 037 028.00 | 703 149.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 338 653.00 | 2 338 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 569.00 | 1 444 569.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 448.00 | 11 448.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 491.00 | 977 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 323 816.00 | 323 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 504.00 | 358 504.00 | ||
VW T.V.A. | 185 246.00 | 185 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 638.00 | 67 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 135.00 | 11 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 401.00 | 95 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 901.00 | 2 619 232.00 | 3 794 670.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 453.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 806.00 | |||