F2F
Dépôt
| Dénomination | F2F |
| Siren | 434508453 |
| Cloture | 30/09/2014 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 649 |
| Numéro de Gestion | 2001B00021 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50480 Sainte-Mère-Eglise |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 005.00 | 231 519.00 | 14 486.00 | 38 277.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 2 430.00 | 5 770.00 | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 234.00 | 35 182.00 | 52.00 | 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 299.00 | 133 331.00 | 12 968.00 | 20 360.00 |
CU Autres participations | 5 542 911.00 | 25 500.00 | 5 517 411.00 | 4 559 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364 519.00 | 1 077 814.00 | 286 705.00 | 731 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
BF Prêts | 516 819.00 | 68 550.00 | 448 269.00 | 77 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | 3 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 862 767.00 | 1 574 327.00 | 6 288 440.00 | 5 438 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | 868.00 | 2 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 648.00 | 1 433 648.00 | 1 543 573.00 | |
BZ Autres créances | 960 414.00 | 228 828.00 | 731 586.00 | 915 175.00 |
CF Disponibilités | 86 645.00 | 86 645.00 | 87 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 518.00 | 25 518.00 | 17 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 507 093.00 | 228 828.00 | 2 278 265.00 | 2 566 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 369 860.00 | 1 803 155.00 | 8 566 705.00 | 8 004 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 747 780.00 | 2 734 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773 464.00 | -986 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 754 244.00 | 3 980 780.00 | ||
DN Avances conditionnées | 11 675.00 | 59 175.00 | ||
DO TOTAL (II) | 11 675.00 | 59 175.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 425 753.00 | 209 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 425 753.00 | 209 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 780.00 | 1 340 107.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596.00 | 3 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 066.00 | 232 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 576 775.00 | 363 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | ||
EA Autres dettes | 225 836.00 | 1 801 858.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 388.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 375 033.00 | 3 754 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 705.00 | 8 004 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 279.00 | 3 747 045.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 653.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 156 093.00 | 185 707.00 | 2 341 800.00 | 2 620 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 093.00 | 185 707.00 | 2 341 800.00 | 2 620 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 030.00 | 18 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 830.00 | 2 639 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540.00 | 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 839 943.00 | 963 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 718.00 | 55 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 907 756.00 | 998 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 155.00 | 376 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 861.00 | 66 805.00 | ||
GE Autres charges | 1 354.00 | 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 148 327.00 | 2 462 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 503.00 | 177 017.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 544 540.00 | 8 357.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 330.00 | 4 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 767 369.00 | 11 643.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 960 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 282 239.00 | 24 050.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 295.00 | 1 006 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 231.00 | 85 899.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 306 528.00 | 1 091 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 975 711.00 | -1 067 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 187 214.00 | -890 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 186.00 | 10 726.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 499.00 | 7 376.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 685.00 | 29 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 571.00 | 22 818.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 121 636.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 000.00 | 31 499.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 655.00 | 175 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 970.00 | -146 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 780.00 | -50 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 754.00 | 2 692 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 289.00 | 3 679 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773 464.00 | -986 826.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 030.00 | 18 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 005.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 022.00 | 6 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240 917.00 | 560 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 682 944.00 | 566 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 738.00 | 189 733.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 239.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 374 312.00 | 7 427 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 050.00 | 7 862 767.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 728.00 | 23 791.00 | 231 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 611.00 | 15 070.00 | 12 738.00 | 170 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 339.00 | 38 861.00 | 12 738.00 | 402 462.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 425 753.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 252.00 | 248 000.00 | 31 499.00 | 425 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 8 830 690.00 | 2 632 950.00 | 1 146 364.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 828.00 | 15 000.00 | 228 828.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082 397.00 | 278 295.00 | 960 000.00 | 1 400 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291 649.00 | 526 295.00 | 991 499.00 | 1 826 445.00 |
UG ‐ Financières | 278 295.00 | 960 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 248 000.00 | 31 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 364 519.00 | 1 364 519.00 | ||
UP Prêts | 516 819.00 | 325 625.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 433 648.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 782.00 | |||
VB T. V. A. | 18 559.00 | |||
VP Divers | 16 612.00 | |||
VC Groupe et associés | 832 707.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 478.00 | 4 112 284.00 | 191 194.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 337.00 | 396 337.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 443.00 | 85 285.00 | 2 158.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 066.00 | 84 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 855.00 | 81 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 927.00 | 108 927.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 260 009.00 | 260 009.00 | ||
VW T.V.A. | 95 912.00 | 95 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 073.00 | 30 073.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 346.00 | 142 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 490.00 | 83 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 437.00 | 1 369 279.00 | 2 158.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 819.00 | |||