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SARL COCCI CASH

Dépôt

DénominationSARL COCCI CASH
Siren441481595
Cloture31/12/2014
Code du Greffe2001
Numéro de dépôt320
Numéro de Gestion2002B00117
Code Activité4711C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/02/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse20169 Bonifacio
2018 2017 2016 2015 2014 2013

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 760.00 11 207.00 5 553.00 6 845.00
AN Terrains 2 852.00 2 852.00 70.00
AP Constructions 12 988.00 12 988.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 117 856.00 66 205.00 51 650.00 62 628.00
AT Autres immobilisations corporelles 260 676.00 188 713.00 71 963.00 91 141.00
AV Immobilisations en cours 14 416.00 14 416.00
CU Autres participations 108 493.00 108 493.00 108 493.00
BH Autres immobilisations financières 1 417.00 1 417.00 1 417.00
BJ TOTAL (I) 535 462.00 281 967.00 253 494.00 270 597.00
BT Marchandises 99 515.00 99 515.00 102 993.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 234.00 11 234.00 12 637.00
BX Clients et comptes rattachés 55 213.00 55 213.00 47 498.00
BZ Autres créances 102 904.00 2 434.00 100 470.00 110 521.00
CF Disponibilités 16 526.00 16 526.00 60 338.00
CH Charges constatées d’avance 8 677.00 8 677.00 9 676.00
CJ TOTAL (II) 294 072.00 2 434.00 291 638.00 343 667.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 829 535.00 284 402.00 545 132.00 614 264.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DG Autres réserves 195 000.00 173 000.00
DH Report à nouveau 105.00 744.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 556.00 21 361.00
DJ Subventions d’investissement 18 023.00 22 071.00
DL TOTAL (I) 218 822.00 225 427.00
DP Provisions pour risques 5 165.00 1 398.00
DR TOTAL (IV) 5 165.00 1 398.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 148 214.00 231 235.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 401.00 401.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 134 529.00 110 650.00
DY Dettes fiscales et sociales 33 797.00 37 230.00
EA Autres dettes 4 202.00 7 920.00
EC TOTAL (IV) 321 144.00 387 439.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 545 132.00 614 264.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 937 014.00 1 937 014.00 2 220 080.00
FG Production vendue services 16 756.00 16 756.00 15 983.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 953 770.00 1 953 770.00 2 236 064.00
FO Subventions d’exploitation 1 830.00 7 201.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 249.00 4 574.00
FQ Autres produits 2.00 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 960 852.00 2 247 846.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 449 761.00 1 730 905.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 477.00 -9 839.00
FW Autres achats et charges externes 182 710.00 176 091.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 103.00 17 620.00
FY Salaires et traitements 224 864.00 223 696.00
FZ Charges sociales 43 961.00 49 243.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 39 624.00 38 062.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 434.00
GE Autres charges 7.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 969 946.00 2 225 787.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 905.00 22 069.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 281.00 7 980.00
GU Total des charges financières (VI) 9 281.00 7 980.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 281.00 -7 980.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -8 376.00 14 078.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 313.00 283.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 647.00 4 047.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 398.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 359.00 4 331.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 278.00 2 835.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 151.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 165.00 1 398.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 595.00 4 233.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 763.00 98.00
HK Impôts sur les bénéfices 944.00 -7 184.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 974 211.00 2 252 178.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 976 768.00 2 230 817.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 556.00 21 361.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 2 435.00 2 435.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 435.00 2 435.00
7C TOTAL GENERAL 2 435.00 2 435.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 168 213.00 166 796.00 1 417.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 148 214.00 81 103.00 67 112.00
8A Emprunts et dettes financières divers 402.00 402.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 134 529.00 134 529.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 797.00 33 797.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 202.00 4 202.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 321 145.00 254 033.00 67 112.00