CARNIERE ET DEFOSSEZ
Dépôt
| Dénomination | CARNIERE ET DEFOSSEZ |
| Siren | 445720238 |
| Cloture | 30/09/2014 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1348 |
| Numéro de Gestion | 1957B50023 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 537.00 | 10 183.00 | 3 353.00 | |
AH Fonds commercial | 849.00 | 849.00 | 849.00 | |
AN Terrains | 1 476.00 | 1 476.00 | 8 681.00 | |
AP Constructions | 42 517.00 | 19 443.00 | 23 075.00 | 22 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 368.00 | 1 383 537.00 | 479 831.00 | 555 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 395.00 | 127 067.00 | 197 328.00 | 225 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 707.00 | 10 707.00 | 10 507.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 550.00 | 27 550.00 | 27 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 284 400.00 | 1 540 230.00 | 744 169.00 | 849 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 212.00 | 17 717.00 | 251 494.00 | 134 247.00 |
BN En cours de production de biens | 44 636.00 | 44 636.00 | 53 609.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 295.00 | 120.00 | 54 175.00 | 42 387.00 |
BT Marchandises | 103 330.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 588 111.00 | 14 752.00 | 573 358.00 | 534 691.00 |
BZ Autres créances | 99 082.00 | 99 082.00 | 50 113.00 | |
CF Disponibilités | 168 331.00 | 168 331.00 | 204 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 830.00 | 38 830.00 | 47 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 262 496.00 | 32 590.00 | 1 229 906.00 | 1 170 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 896.00 | 1 572 820.00 | 1 974 075.00 | 2 020 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 424.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | ||
DG Autres réserves | 580 045.00 | 597 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 727.00 | -17 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 068 932.00 | 960 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 265.00 | 682 684.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 210.00 | 199 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 227.00 | 152 201.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 966.00 | 21 770.00 | ||
EA Autres dettes | 3 276.00 | 4 635.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 905 144.00 | 1 060 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 075.00 | 2 020 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 787.00 | 527 770.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 10.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 725 317.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 262 579.00 | 211 739.00 | 2 474 318.00 | 1 923 710.00 |
FG Production vendue services | 37 008.00 | 4 713.00 | 41 721.00 | 44 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 587.00 | 216 452.00 | 2 516 039.00 | 2 693 163.00 |
FM Production stockée | 371.00 | -24 280.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 472.00 | 23 211.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 545 918.00 | 2 692 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 090.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 669.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 126 785.00 | 849 222.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 413.00 | 10 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 511 014.00 | 601 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 769.00 | 34 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 466 039.00 | 449 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 148.00 | 156 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 550.00 | 138 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 751.00 | 1 083.00 | ||
GE Autres charges | 4 112.00 | 2 957.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 755.00 | 2 633 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 164.00 | 58 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 960.00 | 6 036.00 | ||
GN Différences positives de change | 631.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 960.00 | 6 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 583.00 | 26 534.00 | ||
GS Différences négatives de change | 629.00 | 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 213.00 | 26 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 252.00 | -19 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 911.00 | 38 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 956.00 | 8 506.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 956.00 | 8 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 236.00 | 64 919.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 205.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 441.00 | 64 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 515.00 | -56 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 835.00 | 2 707 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 108.00 | 2 724 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 727.00 | -17 698.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 189.00 | 36 931.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 261.00 | 7 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008.00 | 5 377.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 434.00 | 29 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 057.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 500.00 | 34 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 026.00 | 2 231 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 026.00 | 2 284 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 2 024.00 | 10 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 342.00 | 131 526.00 | 473 821.00 | 1 530 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 502.00 | 133 550.00 | 473 821.00 | 1 540 230.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 785.00 | 4 814.00 | 2 761.00 | 17 838.00 |
6T Sur comptes clients | 15 266.00 | 937.00 | 1 450.00 | 14 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 050.00 | 5 751.00 | 4 211.00 | 32 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 050.00 | 5 751.00 | 4 211.00 | 32 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 751.00 | 4 211.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 550.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 344.00 | |||
UX Autres créances clients | 571 767.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | |||
VB T. V. A. | 9 671.00 | |||
VP Divers | 1 221.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 424.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 572.00 | 662 598.00 | 90 974.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 042.00 | 154 685.00 | 378 357.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 210.00 | 195 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 830.00 | 63 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 445.00 | 52 445.00 | ||
VW T.V.A. | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 102.00 | 20 102.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 144.00 | 526 787.00 | 378 357.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 495.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 478.00 | 129 667.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 327.00 | 4 410.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 086.00 | 122 762.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 692.00 | 153 578.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 343.00 | 13 921.00 | ||
ST Autres comptes | 289 566.00 | 307 299.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 014.00 | 601 970.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | 6 519.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 029.00 | 27 997.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 769.00 | 34 515.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 337 516.00 | 373 253.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 177.00 | 227 639.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | ||