SOCIETE DE CALORIFUGE ET D'ECHAFAUDAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CALORIFUGE ET D'ECHAFAUDAGE |
| Siren | 450995923 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13048 |
| Numéro de Gestion | 2004B02232 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 755.00 | 95 676.00 | 5 078.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 538.00 | 14 922.00 | 29 615.00 | 32 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | 11 190.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 861.00 | 110 977.00 | 45 884.00 | 47 671.00 |
BN En cours de production de biens | 37 030.00 | 37 030.00 | 28 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 944.00 | 311 944.00 | 262 345.00 | |
BZ Autres créances | 19 258.00 | 19 258.00 | 22 325.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 871.00 | 23 943.00 | 75 928.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 115 901.00 | 115 901.00 | 100 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | 1 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 586 342.00 | 23 943.00 | 562 398.00 | 445 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 204.00 | 134 920.00 | 608 283.00 | 493 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DG Autres réserves | 162 595.00 | 127 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 145.00 | 35 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 230 540.00 | 182 395.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 176.00 | 33 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 215.00 | 136 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 059.00 | 100 294.00 | ||
EA Autres dettes | 40 291.00 | 40 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 377 742.00 | 310 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 283.00 | 493 360.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 565.00 | 277 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 020 006.00 | 1 020 006.00 | 910 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 006.00 | 1 020 006.00 | 910 098.00 | |
FM Production stockée | 8 314.00 | -12 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 422.00 | 25 586.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 042 745.00 | 923 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 870.00 | 75 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 383 774.00 | 373 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 722.00 | 16 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 872.00 | 251 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 773.00 | 154 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 982.00 | 3 863.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 968 997.00 | 875 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 748.00 | 47 952.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 170.00 | 142.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 865.00 | 6 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 035.00 | 6 923.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 943.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 383.00 | 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 327.00 | 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 292.00 | 6 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 456.00 | 54 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 10 006.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 10 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -10 006.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 9 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 780.00 | 930 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 635.00 | 895 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 145.00 | 35 314.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 296.00 | 19 669.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 109.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 372.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 289.00 | 12 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 667.00 | 12 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 293.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 861.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 378.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 617.00 | 13 982.00 | 110 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 995.00 | 13 982.00 | 110 977.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 23 943.00 | 23 943.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 943.00 | 23 943.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 943.00 | 23 943.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 943.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | |||
UX Autres créances clients | 311 944.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | |||
VB T. V. A. | 18 797.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 728.00 | 333 538.00 | 11 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 215.00 | 127 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 033.00 | 60 033.00 | ||
VW T.V.A. | 65 077.00 | 65 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 806.00 | 5 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 485.00 | 34 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 565.00 | 295 565.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 968.00 | 76 063.00 | ||
YT Sous‐traitance | 26 219.00 | 49 093.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 236.00 | 130 044.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 598.00 | 73 939.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 500.00 | 19 823.00 | ||
ST Autres comptes | 145 220.00 | 100 547.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 774.00 | 373 447.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 690.00 | 4 808.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 032.00 | 11 292.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 722.00 | 16 100.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 197 821.00 | 175 751.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 170.00 | 87 067.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||