LE MONTAIGNE
Dépôt
| Dénomination | LE MONTAIGNE |
| Siren | 451829741 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4745 |
| Numéro de Gestion | 2004B04317 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 928.00 | 20 928.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 764 411.00 | 439 375.00 | 325 036.00 | 380 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 901.00 | 119 901.00 | 119 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 905 241.00 | 460 303.00 | 444 937.00 | 500 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 277.00 | 19 277.00 | 14 482.00 | |
BT Marchandises | 4 698.00 | 4 698.00 | 6 840.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 77 835.00 | 77 835.00 | 57 612.00 | |
BZ Autres créances | 136 315.00 | 136 315.00 | 184 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 572.00 | |||
CF Disponibilités | 649.00 | 649.00 | 5 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 248 911.00 | 248 911.00 | 301 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 152.00 | 460 303.00 | 693 848.00 | 802 655.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 427 046.00 | -1 498 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 464.00 | 71 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | -727 582.00 | -1 419 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 389.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 131 545.00 | 61 945.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 545.00 | 74 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 727.00 | 126 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 911.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 002.00 | 85 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 051.00 | 636 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 903.00 | 382 526.00 | ||
EA Autres dettes | 1 202.00 | 1 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 289 885.00 | 2 147 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 848.00 | 802 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 447 266.00 | 447 266.00 | 354 324.00 | |
FG Production vendue services | 3 032 762.00 | 3 032 762.00 | 2 742 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 028.00 | 3 480 028.00 | 3 097 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 071.00 | 78.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 494.00 | 3 293.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 500 644.00 | 3 100 784.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 968.00 | 40 786.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 141.00 | -35.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 471.00 | 118 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 795.00 | -4 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 719 229.00 | 1 694 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 934.00 | 148 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 902 924.00 | 780 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 843.00 | 230 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 821.00 | 102 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 601.00 | 74 334.00 | ||
GE Autres charges | 5 231.00 | 6 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 424 366.00 | 3 190 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 278.00 | -90 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 500.00 | 1 857.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500.00 | 1 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 894.00 | 20 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 894.00 | 20 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 394.00 | -18 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 884.00 | -108 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666 119.00 | 362 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 119.00 | 362 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 539.00 | 35 668.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 465.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 539.00 | 182 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 580.00 | 180 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 262.00 | 3 465 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 799.00 | 3 393 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 464.00 | 71 754.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 511.00 | 83 811.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 334.00 | 69 601.00 | 12 389.00 | 131 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 334.00 | 69 601.00 | 12 389.00 | 131 545.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 188.00 | 221 287.00 | 119 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 051.00 | 692 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 883.00 | 1 207 883.00 | ||