TERREAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | TERREAL HOLDING |
| Siren | 483473344 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14068 |
| Numéro de Gestion | 2005B06631 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014 2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 690 038 058.00 | 482 038 057.00 | 208 000 002.00 | 208 000 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 038 058.00 | 482 038 057.00 | 208 000 001.00 | 208 000 001.00 |
BZ Autres créances | 22 493 000.00 | 104 396.00 | 22 388 604.00 | 13 227 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 483.00 | |||
CF Disponibilités | 10 173.00 | 10 173.00 | 382 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 742.00 | 123 742.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 626 915.00 | 104 396.00 | 22 522 519.00 | 13 912 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 664 972.00 | 482 142 453.00 | 230 522 520.00 | 221 912 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 931 480.00 | 96 931 406.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | 2 500 074.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 497 794.00 | -26 099 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 295 693.00 | -17 397 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 637 992.00 | 55 933 686.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 180 007 407.00 | 164 125 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 180 007 407.00 | 164 125 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 286 397.00 | 222 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 286 397.00 | 222 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 189.00 | 431 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 024.00 | 1 195 690.00 | ||
EA Autres dettes | 3 081 510.00 | 4 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 590 723.00 | 1 631 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 522 520.00 | 221 912 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 590 723.00 | 1 631 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 421 200.00 | 21 665.00 | 3 442 865.00 | 5 112 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 200.00 | 21 665.00 | 3 442 865.00 | 5 112 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 442 865.00 | 5 112 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 433 965.00 | 9 199 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 869.00 | 59 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 748 677.00 | 1 942 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 650 754.00 | 797 464.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 216.00 | 33 908.00 | ||
GE Autres charges | -92 493.00 | 60 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 835 988.00 | 12 093 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 606 877.00 | -6 980 412.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 534 210.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158 679.00 | 130 377.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 711.00 | 423.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159 391.00 | 665 011.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 609.00 | 16 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 882 407.00 | 21 038 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 921 016.00 | 21 054 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 761 626.00 | -20 389 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 154 748.00 | -27 370 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 461.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 461.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 461.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 854 594.00 | -9 972 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 256.00 | 5 777 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 897 949.00 | 23 175 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 295 693.00 | -17 397 844.00 | ||