TOKHEIM GROUP
Dépôt
| Dénomination | TOKHEIM GROUP |
| Siren | 484597323 |
| Cloture | 30/04/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3700 |
| Numéro de Gestion | 2005B18347 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 107 612 457.00 | 6 500 000.00 | 101 112 457.00 | 100 165 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 716.00 | 572 716.00 | 679 939.00 | |
BF Prêts | 14 542 107.00 | 14 542 107.00 | 13 164 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 727 280.00 | 6 500 000.00 | 116 227 280.00 | 114 010 232.00 |
BZ Autres créances | 16 702 751.00 | 16 702 751.00 | 16 801 734.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 943 501.00 | 943 501.00 | 1 444 749.00 | |
CF Disponibilités | 366.00 | 366.00 | 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 646 618.00 | 17 646 618.00 | 18 247 323.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 283 289.00 | 283 289.00 | 344 369.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 261 253.00 | 261 253.00 | 90 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 918 440.00 | 6 500 000.00 | 134 418 440.00 | 132 692 689.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 540 233.00 | 55 540 233.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 508 022.00 | 28 508 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 525 761.00 | -22 795 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 886 766.00 | -8 730 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 635 728.00 | 52 522 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 261 253.00 | 90 766.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 192 755.00 | 193 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 454 008.00 | 284 606.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 80 838 840.00 | 72 933 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640 165.00 | 4 867 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 396.00 | 1 147 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 20 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 800.00 | 23 034.00 | ||
EA Autres dettes | 2 484 052.00 | 709 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 328 704.00 | 79 700 840.00 | ||
ED (V) | 184 750.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 418 440.00 | 132 692 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 685.00 | 986 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 129 562.00 | 129 562.00 | 16 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 562.00 | 129 562.00 | 16 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 574.00 | 401 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 135.00 | 417 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 167 989.00 | 1 708 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 437.00 | 12 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 489.00 | 327 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 710.00 | 136 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 080.00 | 53 492.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 840.00 | |||
GE Autres charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 797 704.00 | 2 532 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -662 569.00 | -2 114 721.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 966 240.00 | 1 107 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 221 701.00 | 139 492.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 766.00 | 84 529.00 | ||
GN Différences positives de change | 413.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 285 784.00 | 1 331 317.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 261 253.00 | 90 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 386 993.00 | 8 045 160.00 | ||
GS Différences négatives de change | 337.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 648 583.00 | 8 135 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 362 800.00 | -6 804 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 025 369.00 | -8 919 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 603.00 | -188 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 919.00 | 1 748 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 684.00 | 10 479 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 886 766.00 | -8 730 753.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 489.00 | 401 154.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 261 253.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 606.00 | 261 253.00 | 91 851.00 | 454 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 500 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 784 606.00 | 261 253.00 | 91 851.00 | 6 954 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 085.00 | |||
UG ‐ Financières | 261 253.00 | 90 766.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 572 716.00 | |||
UP Prêts | 14 542 107.00 | 5 164 496.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345 452.00 | |||
VB T. V. A. | 5.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 354 295.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 817 575.00 | 21 867 248.00 | 9 950 327.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 80 838 840.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 640 165.00 | 305 383.00 | 1 601 783.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 341 396.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 349.00 | 19 349.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 428 681.00 | 2 428 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 371.00 | 55 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 328 704.00 | 2 813 685.00 | 1 601 783.00 | 84 913 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 113 555.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 950.00 | |||