DLB INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | DLB INVESTISSEMENT |
| Siren | 490946415 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45932 |
| Numéro de Gestion | 2007B18075 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 5 457 157.00 | 5 457 157.00 | ||
CU Autres participations | 10 693 789.00 | 9 844 790.00 | 848 999.00 | 8 090 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | 199 800.00 | 199 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 508 848.00 | 78 662.00 | 430 186.00 | 397 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | 29 641.00 | 29 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 889 235.00 | 9 923 452.00 | 6 965 783.00 | 8 716 930.00 |
BZ Autres créances | 6 044 404.00 | 6 044 404.00 | 15 363 992.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 137.00 | |||
CF Disponibilités | 21 941 902.00 | 21 941 902.00 | 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 986 306.00 | 27 986 306.00 | 15 928 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 875 540.00 | 9 923 452.00 | 34 952 088.00 | 24 644 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 542 574.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 920 087.00 | 28 075 747.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 629 255.00 | -1 685 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 425 712.00 | -1 943 516.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 163.00 | |||
DL TOTAL (I) | 31 716 544.00 | 24 475 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 075.00 | 46 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 000.00 | 28 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 178.00 | 19 222.00 | ||
EA Autres dettes | 334 291.00 | 75 103.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 235 545.00 | 169 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 952 088.00 | 24 644 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 470.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 673.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19.00 | 19 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 175 648.00 | 9 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 455.00 | 17 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 775.00 | 4 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 178 979.00 | 31 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -178 961.00 | -12 272.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 765.00 | 508 848.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 091.00 | 7 200 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 800 603.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 880 477.00 | 7 709 086.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 328 816.00 | 9 627 727.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 609.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 332 425.00 | 9 627 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 548 052.00 | -1 918 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 369 092.00 | -1 930 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 979 545.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 609.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 012 154.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134 085.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 446.00 | 10 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137 531.00 | 12 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 874 623.00 | -12 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818 002.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 892 650.00 | 7 728 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466 938.00 | 9 672 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 425 712.00 | -1 943 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 29 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 845.00 | 6 044 404.00 | 229 441.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 366.00 | 334 291.00 | 1 033 075.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 545.00 | 2 202 470.00 | 1 033 075.00 | |