Groupe RETIF
Dépôt
| Dénomination | Groupe RETIF |
| Siren | 499083509 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 547 |
| Numéro de Gestion | 2007B01185 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 Villeneuve-Loubet |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 845.00 | 1 088 633.00 | 23 212.00 | 176 775.00 |
AH Fonds commercial | 2 096 298.00 | 2 096 298.00 | 2 096 298.00 | |
AP Constructions | 141 523.00 | 76 250.00 | 65 273.00 | 78 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 679.00 | 1 592 928.00 | 347 752.00 | 690 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 848.00 | 91 848.00 | 56 898.00 | |
CU Autres participations | 344 487 795.00 | 278 278 163.00 | 66 209 632.00 | 100 403 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 787.00 | 73 787.00 | 73 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 349 945 335.00 | 281 037 534.00 | 68 907 802.00 | 103 576 893.00 |
BT Marchandises | 4 939.00 | 4 939.00 | 5 074.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 944.00 | 14 944.00 | 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 574 780.00 | 1 975.00 | 6 572 805.00 | 4 152 900.00 |
BZ Autres créances | 5 836 669.00 | 5 836 669.00 | 641 183.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517 670.00 | 1 517 670.00 | 4 001 444.00 | |
CF Disponibilités | 1 240 904.00 | 1 240 904.00 | 2 109 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 253 421.00 | 253 421.00 | 159 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 443 327.00 | 1 975.00 | 15 441 352.00 | 11 069 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -129.00 | -129.00 | 17.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 388 533.00 | 281 039 509.00 | 84 349 024.00 | 114 646 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 231 439.00 | 40 413 514.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 994.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 631.00 | -2 176 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 575 949.00 | -25 005 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 677 853.00 | 13 231 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 372 000.00 | 84 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 372 000.00 | 84 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 799 548.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 376.00 | 3 367 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 425.00 | 584 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 038.00 | 2 488 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 941.00 | 90 308.00 | ||
EA Autres dettes | 1 395 391.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 299 171.00 | 101 330 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 349 024.00 | 114 646 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 385 189.00 | 1 713 912.00 | 13 099 101.00 | 13 368 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 385 189.00 | 1 713 912.00 | 13 099 101.00 | 13 368 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 529.00 | 161 392.00 | ||
FQ Autres produits | 195 052.00 | 261 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 649 683.00 | 13 790 732.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547.00 | 998.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 135.00 | -374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 235 330.00 | 6 582 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 455.00 | 287 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 602 040.00 | 4 570 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 955 771.00 | 1 975 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 649 326.00 | 885 380.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 472.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 317 423.00 | 411 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 085 026.00 | 14 738 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -435 344.00 | -948 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 221.00 | 1 316.00 | ||
GN Différences positives de change | 207.00 | 3 121.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 585.00 | 13 463.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 013.00 | 17 901.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 194 358.00 | 21 955 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 573 949.00 | 3 122 481.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 797.00 | 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 770 104.00 | 25 078 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 732 091.00 | -25 060 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 167 435.00 | -26 008 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 607.00 | 14 293.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 993.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 600.00 | 115 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 869.00 | 997 878.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 000.00 | 90 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 869.00 | 1 087 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 270.00 | -972 884.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 080.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 790 756.00 | -1 995 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 918 295.00 | 13 923 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 494 244.00 | 38 928 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 575 949.00 | -25 005 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114 403.00 | 93 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 758.00 | 125 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 561 582.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 770 742.00 | 218 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 208 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 214.00 | 2 175 611.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344 561 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 214.00 | 349 945 335.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 330.00 | 247 303.00 | 1 088 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 715.00 | 402 023.00 | 1 670 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 045.00 | 649 326.00 | 2 759 371.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 372 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 750.00 | 372 000.00 | 84 750.00 | 372 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 278 278 163.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 472.00 | 2 497.00 | 1 975.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 088 277.00 | 34 194 358.00 | 2 497.00 | 278 280 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 173 027.00 | 34 566 358.00 | 87 247.00 | 278 652 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 000.00 | 87 247.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 194 358.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 355 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 787.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 574 780.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 64 728.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 759.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 253 464.00 | |||
VB T. V. A. | 402 565.00 | |||
VP Divers | 12 087.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 065.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 253 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 738 857.00 | 7 864 870.00 | 5 073 787.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 059 094.00 | 3 059 094.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 425.00 | 1 511 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 535.00 | 1 080 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 385.00 | 950 385.00 | ||
VW T.V.A. | 788 370.00 | 788 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 747.00 | 80 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 406 282.00 | 1 282.00 | 405 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 391.00 | 1 395 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 299 171.00 | 8 894 171.00 | 405 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 798 348.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 85.00 | ||