SOCIETE D ANIMATION ET DE GESTION DES FILIALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ANIMATION ET DE GESTION DES FILIALES |
| Siren | 499957579 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 1564 |
| Numéro de Gestion | 2015B00313 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 60 996.00 | 18 199.00 | 42 798.00 | 56 331.00 |
CU Autres participations | 3 095 500.00 | 3 095 500.00 | 3 092 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 157 416.00 | 18 199.00 | 3 139 218.00 | 3 149 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | 3 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | 20 362.00 | |
BZ Autres créances | 59 505.00 | 59 505.00 | 72 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | 2 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 667.00 | 62 667.00 | 99 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 084.00 | 18 199.00 | 3 201 885.00 | 3 249 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 189.00 | 159 189.00 | ||
DG Autres réserves | 315 702.00 | 277 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 817.00 | 266 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 814 508.00 | 1 765 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 663.00 | 718 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 20 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 328.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 430.00 | 69 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 284.00 | 260 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 387 377.00 | 1 484 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 885.00 | 3 249 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 405.00 | 1 068 198.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 527.00 | 78 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 411 971.00 | 1 411 971.00 | 1 547 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 971.00 | 1 411 971.00 | 1 547 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 072.00 | 22 083.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 045.00 | 1 569 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 335 102.00 | 324 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 218.00 | 22 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 602 399.00 | 617 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 307.00 | 329 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 292.00 | 14 383.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 339 320.00 | 1 309 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 725.00 | 260 688.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 244 643.00 | 127 433.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 244 643.00 | 127 433.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 135.00 | 37 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 135.00 | 37 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 212 508.00 | 89 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 233.00 | 350 414.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 136.00 | 3 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 136.00 | 3 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 436.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 436.00 | 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 700.00 | 3 431.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 849.00 | 16 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | 70 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 824.00 | 1 701 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 007.00 | 1 434 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 817.00 | 266 952.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 889.00 | 22 169.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 072.00 | 22 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 745.00 | 99 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093 420.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 165.00 | 102 195.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 943.00 | 60 996.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 096 420.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 943.00 | 3 157 416.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 414.00 | 46 292.00 | 106 507.00 | 18 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 414.00 | 46 292.00 | 106 507.00 | 18 199.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 920.00 | |||
UX Autres créances clients | 508.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 215.00 | |||
VB T. V. A. | 9 734.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 087.00 | 62 167.00 | 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 527.00 | 677 527.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 136.00 | 188 164.00 | 183 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 858.00 | 57 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 708.00 | 167 708.00 | ||
VW T.V.A. | 26 017.00 | 26 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 377.00 | 1 203 405.00 | 183 972.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 801.00 | |||