SQI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SQI FRANCE |
| Siren | 500156906 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30954 |
| Numéro de Gestion | 2007B19712 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 83 660.00 | 80 093.00 | 3 567.00 | 9 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 160.00 | 73 859.00 | 282 302.00 | 328 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 249.00 | 13 601.00 | 648.00 | |
AH Fonds commercial | 1 198 450.00 | 1 198 450.00 | 1 198 450.00 | |
AP Constructions | 687 972.00 | 445 269.00 | 242 703.00 | 308 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 045.00 | 286 983.00 | 68 063.00 | 66 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 700.00 | 163 276.00 | 58 424.00 | 79 873.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | 5 000.00 | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 387.00 | 108 387.00 | 107 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 030 873.00 | 1 068 079.00 | 1 962 794.00 | 2 100 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 424.00 | 32 424.00 | 47 601.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 571.00 | 6 571.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 84 604.00 | 42 573.00 | 42 031.00 | 46 793.00 |
BZ Autres créances | 880 071.00 | 230 808.00 | 649 263.00 | 513 958.00 |
CF Disponibilités | 162 829.00 | 162 829.00 | 211 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | 1 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 440.00 | 273 382.00 | 894 059.00 | 821 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 314.00 | 1 341 461.00 | 2 856 853.00 | 2 921 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 217 885.00 | -1 811 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 327.00 | -405 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 138 558.00 | -2 177 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 003.00 | 52 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 175.00 | 635 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 884.00 | 510 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 900.00 | 278 842.00 | ||
EA Autres dettes | 2 577 449.00 | 3 623 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 995 411.00 | 5 099 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 853.00 | 2 921 871.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 444.00 | 1 490 706.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 46.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 577.00 | 12 577.00 | 8 411.00 | |
FD Production vendue biens | 2 941 794.00 | 2 941 794.00 | 2 397 099.00 | |
FG Production vendue services | 114.00 | 81 856.00 | 81 971.00 | 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 485.00 | 81 856.00 | 3 036 342.00 | 2 404 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 076.00 | 1 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 910.00 | 89 147.00 | ||
FQ Autres produits | 3 800.00 | 2 873.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 110 128.00 | 2 497 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 589.00 | 6 744.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 722 034.00 | 605 766.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 327.00 | -1 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 823 779.00 | 647 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 801.00 | 24 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 958 892.00 | 766 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 295.00 | 205 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 814.00 | 160 345.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 411.00 | |||
GE Autres charges | 118 008.00 | 222 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 099 540.00 | 2 641 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 588.00 | -143 254.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 10 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 250.00 | 10 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 995.00 | 1 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 995.00 | 1 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 745.00 | 8 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 843.00 | -134 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 941.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 507.00 | 513 402.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 507.00 | 699 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 115.00 | 394 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 306.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 908.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 023.00 | 970 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 484.00 | -271 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 885.00 | 3 207 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 558.00 | 3 613 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 327.00 | -405 923.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 850.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 890.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 820.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 550.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 194.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 783.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 820.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 717.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 637.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 030 873.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 964.00 | 52 988.00 | 153 952.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | 5 832.00 | 13 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 533.00 | 119 994.00 | 895 527.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 387.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 004.00 | 965 616.00 | 108 387.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 957.00 | 19 969.00 | 12 967.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 884.00 | 543 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 624.00 | 3 206 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 411.00 | 3 982 444.00 | 12 967.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 092.00 | |||