FINANCIERE O2
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE O2 |
| Siren | 501366694 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/013055 |
| Numéro de Gestion | 2012B05955 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69600 OULLINS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 24 618 273.00 | 5 860 730.00 | 18 757 543.00 | 23 618 273.00 |
CU Autres participations | 19 594 810.00 | 7 434 270.00 | 12 160 540.00 | 6 310 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 213 083.00 | 13 295 000.00 | 30 918 083.00 | 29 928 881.00 |
BZ Autres créances | 4 390 827.00 | 4 390 827.00 | 21 954 507.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 717 493.00 | 4 717 493.00 | 1 933 710.00 | |
CF Disponibilités | 1 182 453.00 | 1 182 453.00 | 757 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 290 773.00 | 10 290 773.00 | 24 650 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 503 857.00 | 13 295 000.00 | 41 208 857.00 | 54 579 743.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 28 460 789.00 | 28 460 572.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 783.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 335 871.00 | 200 863.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 247.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 19 247.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 779 068.00 | 3 813 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 602 323.00 | 2 700 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 092 436.00 | 35 194 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 286 980.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 286 980.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 023 111.00 | 3 230 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 14 771 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 747.00 | 1 286 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 621.00 | 96 553.00 | ||
EA Autres dettes | 551.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 829 441.00 | 19 384 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 208 857.00 | 54 579 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 330.00 | 2 384 436.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 546.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 158.00 | 148 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 871.00 | 149 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 325.00 | -149 035.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 455 564.00 | 2 109 975.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270 118.00 | 661 451.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 725 683.00 | 3 235 426.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 268 322.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 098 729.00 | 860 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 098 729.00 | 1 129 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 626 954.00 | 2 106 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 513 629.00 | 1 957 225.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 350.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 073.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 423.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 37 942.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 789.00 | 154 132.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 581 980.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 290 969.00 | 192 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 166 546.00 | -192 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050 595.00 | -935 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 652.00 | 3 235 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 452 974.00 | 535 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 602 323.00 | 2 700 163.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 233.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978 930.00 | 14 508 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 749 778.00 | 14 576 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 574.00 | 24 618 273.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 233.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 850 000.00 | 42 120.00 | 19 594 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 002 574.00 | 110 353.00 | 44 213 083.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 286 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 980.00 | 286 980.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 152 574.00 | 4 860 730.00 | 3 152 574.00 | 5 860 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 434 270.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820 896.00 | 12 295 000.00 | 5 820 896.00 | 13 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820 896.00 | 12 581 980.00 | 5 820 896.00 | 13 581 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 581 980.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 361 450.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 029 377.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 827.00 | 4 390 827.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 023 111.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 621.00 | 191 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 612 747.00 | 1 612 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 829 441.00 | 1 806 330.00 | 16 023 111.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000 548.00 | |||