J.T.F.
Dépôt
| Dénomination | J.T.F. |
| Siren | 501654099 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/001626 |
| Numéro de Gestion | 2007B80325 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07430 DAVEZIEUX |
2018
2018
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 500.00 | 24 195.00 | 175 305.00 | 75 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 742.00 | ||
CU Autres participations | 3 986 094.00 | 531 050.00 | 3 455 044.00 | 3 717 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 336.00 | 555 987.00 | 3 630 349.00 | 3 793 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 581.00 | 356 581.00 | 297 788.00 | |
BZ Autres créances | 909 625.00 | 909 625.00 | 381 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | 1 556 376.00 | |
CF Disponibilités | 173 553.00 | 173 553.00 | 55 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 490 217.00 | 2 490 217.00 | 2 290 761.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 265 459.00 | 265 459.00 | 318 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 012.00 | 555 987.00 | 6 386 025.00 | 6 402 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 382 092.00 | 2 382 092.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 123.00 | 513 123.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 458.00 | 43 654.00 | ||
DH Report à nouveau | 342 935.00 | 342 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 805.00 | 42 803.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 381.00 | 31 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 170 185.00 | 3 355 694.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 812 467.00 | 782 467.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 413 035.00 | 413 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 812.00 | 681 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 219.00 | 802 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 298.00 | 25 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 009.00 | 338 258.00 | ||
EA Autres dettes | 3 588.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 215 840.00 | 3 046 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 025.00 | 6 402 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 338.00 | 1 709 205.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 837.00 | 401 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 569 805.00 | 1 569 805.00 | 1 704 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 805.00 | 1 569 805.00 | 1 704 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 912.00 | 4 765.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 345.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 686 725.00 | 1 709 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 273 792.00 | 218 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 139.00 | 50 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 901 558.00 | 982 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 943.00 | 401 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 400.00 | 4 059.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 839.00 | 1 656 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 886.00 | 52 678.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 581.00 | 34 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 194.00 | 15 744.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 725.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 775.00 | 120 961.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 315 406.00 | 94 887.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 788.00 | 62 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 381 194.00 | 157 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -321 419.00 | -36 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 533.00 | 16 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296.00 | 2 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 2 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | -2 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 024.00 | -28 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 501.00 | 1 830 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 305.00 | 1 787 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 805.00 | 42 803.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 912.00 | 4 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | 120 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 336.00 | 120 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 986 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 186 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 20 400.00 | 24 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 742.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537.00 | 20 400.00 | 24 937.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 381.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 085.00 | 2 296.00 | 33 381.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 531 050.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 333.00 | 262 717.00 | 531 050.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 299 418.00 | 265 013.00 | 564 431.00 | |
UG ‐ Financières | 262 717.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 296.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 356 581.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 369 155.00 | |||
VB T. V. A. | 8 788.00 | |||
VC Groupe et associés | 416 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 305.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 664.00 | 1 266 664.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 812 467.00 | 812 467.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 413 035.00 | 413 035.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 812.00 | 151 812.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 837.00 | 122 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 257.00 | 103 257.00 | ||
VW T.V.A. | 92 389.00 | 92 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 526.00 | 15 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 477 826.00 | 1 477 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 840.00 | 1 990 338.00 | 1 225 502.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 339.00 | |||