SELARL SAINT FRANCOIS D ASSISE
Dépôt
| Dénomination | SELARL SAINT FRANCOIS D ASSISE |
| Siren | 511803462 |
| Cloture | 31/03/2014 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3243 |
| Numéro de Gestion | 2009D00140 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56930 Pluméliau |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 2 329.00 | 3 444.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 164 801.00 | 164 801.00 | 164 801.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 410.00 | 51 486.00 | 58 924.00 | 70 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 717.00 | 32 529.00 | 70 189.00 | 55 307.00 |
CU Autres participations | 19 664.00 | 19 664.00 | 3 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 257.00 | 13 257.00 | 11 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 416 993.00 | 86 344.00 | 330 650.00 | 307 453.00 |
BT Marchandises | 148 249.00 | 148 249.00 | 118 912.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | 2 880.00 | 1 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 535.00 | 4 500.00 | 548 035.00 | 447 450.00 |
BZ Autres créances | 378 828.00 | 378 828.00 | 236 998.00 | |
CF Disponibilités | 17 460.00 | 17 460.00 | 140 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | 8 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 741.00 | 4 500.00 | 1 104 240.00 | 954 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 734.00 | 90 844.00 | 1 434 890.00 | 1 261 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 200.00 | 98 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
DG Autres réserves | 97 140.00 | 115 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 862.00 | 76 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 564 802.00 | 318 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 394.00 | 258 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 886.00 | 37 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 510.00 | 361 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 589.00 | 294 576.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 546.00 | 55 856.00 | ||
EA Autres dettes | 18 167.00 | 3 846.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 546.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 555 093.00 | 1 080 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 896.00 | 1 434 890.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 030.00 | 912 466.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 738.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 613 161.00 | 4 190.00 | 2 617 351.00 | 2 282 310.00 |
FG Production vendue services | 753 188.00 | 753 188.00 | 461 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 348.00 | 4 190.00 | 3 370 538.00 | 2 744 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | 181.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 453.00 | 75 230.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 460 068.00 | 2 819 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 703 113.00 | 1 399 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -96 285.00 | -29 337.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 713.00 | 34 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 476 861.00 | 352 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 971.00 | 36 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 908 804.00 | 642 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 672.00 | 215 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 505.00 | 32 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 345.00 | 3 595.00 | ||
GE Autres charges | 392.00 | 1 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 090.00 | 2 688 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 978.00 | 130 713.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 986.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 511.00 | 24 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 504.00 | 24 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 287.00 | 25 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 287.00 | 25 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 782.00 | -316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 195.00 | 130 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 798.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 630.00 | 36 213.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 51 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 537.00 | 88 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 613.00 | 51 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | 36 011.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 293.00 | 122 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 243.00 | -34 771.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 19 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 109.00 | 2 932 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 246.00 | 2 856 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 862.00 | 76 123.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 804.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 156.00 | 70 824.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 574.00 | 61 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 128.00 | 46 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 292.00 | 187 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 993.00 | 295 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | 253 164.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 217 043.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 287.00 | 7 023 721.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 1 713.00 | 4 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 015.00 | 36 791.00 | 6 606.00 | 114 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 344.00 | 38 504.00 | 6 606.00 | 118 242.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 9 345.00 | 3 297.00 | 10 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 9 345.00 | 3 297.00 | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | 9 345.00 | 39 297.00 | 10 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 345.00 | 3 297.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 120 415.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 868.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 625.00 | |||
UX Autres créances clients | 760 327.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 203.00 | |||
VB T. V. A. | 8 144.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 608.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 550.00 | 11 342 671.00 | 137 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 508.00 | 277 508.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 886.00 | 109 717.00 | 109 723.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 312.00 | 54 417.00 | 22 895.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 510.00 | 539 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 101.00 | 52 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 174.00 | 144 174.00 | ||
VW T.V.A. | 182 129.00 | 182 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 186.00 | 26 186.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 167.00 | 18 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 093.00 | 1 412 029.00 | 132 618.00 | 10 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 404.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 124.00 | |||