SNCF - C6
Dépôt
| Dénomination | SNCF - C6 |
| Siren | 519037147 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18922 |
| Numéro de Gestion | 2015B06207 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208 227.00 | 1 628 666.00 | 579 560.00 | 1 041 075.00 |
AP Constructions | 1 173 591.00 | 379 407.00 | 794 184.00 | 940 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 552.00 | 9 450.00 | 145 101.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 023.00 | 549 839.00 | 403 183.00 | 574 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 769 829.00 | 769 829.00 | 123 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 935.00 | 60 935.00 | 62 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 489 170.00 | 2 567 364.00 | 2 921 806.00 | 2 765 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 648.00 | 68 648.00 | 26 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 142.00 | 1 019 142.00 | 482 820.00 | |
BZ Autres créances | 2 187 784.00 | 2 187 784.00 | 1 422 659.00 | |
CF Disponibilités | 5 994 874.00 | 5 994 874.00 | 676 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 298.00 | 194 298.00 | 193 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 464 748.00 | 9 464 748.00 | 2 802 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 953 919.00 | 2 567 364.00 | 12 386 555.00 | 5 567 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 500 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 274 967.00 | -3 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 742 376.00 | -24 841 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 482 656.00 | -26 274 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 794.00 | 41 389.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 794.00 | 81 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 585 449.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486 693.00 | 3 882 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475 675.00 | 2 502 927.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 746.00 | 301 489.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 989.00 | 488 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 765 104.00 | 31 761 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 555.00 | 5 567 571.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 133 248.00 | 900.00 | 134 148.00 | 112 886.00 |
FG Production vendue services | 12 963 222.00 | 7 338 511.00 | 20 301 733.00 | 12 597 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 096 471.00 | 7 339 411.00 | 20 435 882.00 | 12 709 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 500.00 | 161 555.00 | ||
FQ Autres produits | 259 476.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 805 859.00 | 12 871 488.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 978 429.00 | 2 488 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 283.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 445 126.00 | 20 034 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 819.00 | 283 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 527 954.00 | 8 720 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 811 281.00 | 3 910 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 142 730.00 | 1 010 502.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 204.00 | 70 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 293 529.00 | 867 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 429 792.00 | 37 384 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 623 933.00 | -24 513 350.00 | ||
GN Différences positives de change | 127.00 | 1 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127.00 | 1 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 413 730.00 | 545 626.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 262.00 | 8 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 422 993.00 | 553 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 422 865.00 | -551 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 046 799.00 | -25 065 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 087.00 | 10 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 087.00 | 10 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 087.00 | -10 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -344 510.00 | -233 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 742 376.00 | -24 841 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957 435.00 | 650 845.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 321.00 | 1 031 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 185.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 941.00 | 1 682 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 041.00 | 2 377 239.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 367.00 | 3 050 995.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 60 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 908.00 | 5 489 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 594.00 | 732 071.00 | 1 628 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 037.00 | 410 656.00 | 938 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 631.00 | 1 142 729.00 | 2 567 361.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 38 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 389.00 | 88 204.00 | 30 800.00 | 138 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 389.00 | 88 204.00 | 30 800.00 | 138 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 204.00 | 30 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 019 142.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 856.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 577 157.00 | |||
VB T. V. A. | 1 198 346.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 425.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 194 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 225.00 | 3 401 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486 693.00 | 6 486 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 955.00 | 1 082 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 457.00 | 1 127 457.00 | ||
VW T.V.A. | 119 004.00 | 119 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 257.00 | 146 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 746.00 | 121 746.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 680 989.00 | 680 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 765 104.00 | 9 765 104.00 | ||