Holding Fair Invest
Dépôt
| Dénomination | Holding Fair Invest |
| Siren | 529718462 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55793 |
| Numéro de Gestion | 2011B01135 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
AH Fonds commercial | 63 180.00 | 63 180.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 563.00 | 63 180.00 | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 385.00 | 19 385.00 | 713.00 | |
BZ Autres créances | 4 279.00 | 4 279.00 | 5 430.00 | |
CF Disponibilités | 3 123.00 | 3 123.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 786.00 | 26 786.00 | 6 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 349.00 | 63 180.00 | 27 169.00 | 6 525.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | -76 159.00 | -67 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 449.00 | -8 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | -43 710.00 | -71 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 134.00 | 63 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 13 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 635.00 | 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 879.00 | 77 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 169.00 | 6 525.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 49 134.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 44 463.00 | 44 463.00 | 7 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 463.00 | 44 463.00 | 7 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 463.00 | 7 838.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 983.00 | 15 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 056.00 | 15 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 407.00 | -8 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 407.00 | -8 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 595.00 | 2 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 595.00 | -699.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 058.00 | 10 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 609.00 | 19 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 449.00 | -8 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 380.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 563.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 563.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 847.00 | 23 664.00 | 183.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 134.00 | 7 500.00 | 41 634.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 879.00 | 29 245.00 | 41 634.00 | |