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MANI LE REFUGE

Dépôt

DénominationMANI LE REFUGE
Siren530129493
Cloture31/12/2014
Code du Greffe2602
Numéro de dépôtB2017/003513
Numéro de Gestion2011B00185
Code Activité5630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/05/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse26700 PIERRELATTE
2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 130 000.00 130 000.00 130 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 26 000.00 19 751.00 6 249.00 11 449.00
AT Autres immobilisations corporelles 32 980.00 24 170.00 8 810.00 15 213.00
BH Autres immobilisations financières 1 700.00 1 700.00 1 555.00
BJ TOTAL (I) 190 680.00 43 921.00 146 759.00 158 217.00
BT Marchandises 4 225.00 4 225.00 3 584.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 281.00 2 281.00 1 520.00
BX Clients et comptes rattachés 4 010.00 4 010.00 4 080.00
BZ Autres créances 6 597.00 6 597.00 6 076.00
CF Disponibilités 376.00 376.00 230.00
CH Charges constatées d’avance 2 370.00 2 370.00 2 584.00
CJ TOTAL (II) 19 859.00 19 859.00 18 073.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 210 539.00 43 921.00 166 618.00 176 291.00
CP Parts à moins d’un an 1 700.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00
DG Autres réserves 10 178.00 9 891.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 615.00 288.00
DL TOTAL (I) 15 893.00 11 278.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 92 421.00 119 034.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 21 630.00 19 555.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 817.00 8 648.00
DY Dettes fiscales et sociales 22 825.00 16 343.00
EA Autres dettes 33.00 1 433.00
EC TOTAL (IV) 150 725.00 165 012.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 166 618.00 176 291.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 92 066.00 79 591.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6 713.00 7 209.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 161 931.00 161 931.00 171 199.00
FJ Chiffres d’affaires nets 161 931.00 161 931.00 171 199.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 800.00 1 200.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 163 731.00 172 399.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 56 186.00 55 292.00
FT Variation de stock (marchandises) -641.00 487.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 25.00 39.00
FW Autres achats et charges externes 37 216.00 36 919.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 859.00 1 392.00
FY Salaires et traitements 36 688.00 58 297.00
FZ Charges sociales 9 469.00 13 446.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 603.00 11 603.00
GE Autres charges 1 299.00 1 107.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 153 704.00 178 581.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 10 027.00 -6 183.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 342.00
GP Total des produits financiers (V) 342.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 795.00 4 293.00
GU Total des charges financières (VI) 3 795.00 4 293.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 795.00 -3 951.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 232.00 -10 134.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 124.00 332.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4.00 10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 128.00 10 332.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 860.00 975.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 73.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 934.00 975.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 805.00 9 357.00
HK Impôts sur les bénéfices -188.00 -1 064.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 163 860.00 183 073.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 159 245.00 182 785.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 615.00 288.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 800.00 1 200.00
A2 TOTAL ACTIF 3 331.00 3 404.00
A4 Titres mis en équivalence 1 299.00 1 107.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 58 980.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 555.00 145.00
0G ACQUISITIONS Total Général 190 535.00 145.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 58 980.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 700.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 190 680.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32 318.00 11 603.00 43 921.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 32 318.00 11 603.00 43 921.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 700.00
UX Autres créances clients 4 010.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 780.00
VB T. V. A. 1 508.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 309.00
VS Charges constatées d’avance 2 370.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 678.00 14 678.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 999.00 6 999.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 85 422.00 26 763.00 58 659.00
8A Emprunts et dettes financières divers 591.00 591.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 817.00 13 817.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 190.00 3 190.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 500.00 17 500.00
VW T.V.A. 1 092.00 1 092.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 042.00 1 042.00
VI Groupe et associés 21 039.00 21 039.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33.00 33.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 150 725.00 92 066.00 58 659.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 26 078.00