MANI LE REFUGE
Dépôt
Dénomination | MANI LE REFUGE |
Siren | 530129493 |
Cloture | 31/12/2014 |
Code du Greffe | 2602 |
Numéro de dépôt | B2017/003513 |
Numéro de Gestion | 2011B00185 |
Code Activité | 5630Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 29/05/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 26700 PIERRELATTE |
2015
2014
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 19 751.00 | 6 249.00 | 11 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 980.00 | 24 170.00 | 8 810.00 | 15 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 680.00 | 43 921.00 | 146 759.00 | 158 217.00 |
BT Marchandises | 4 225.00 | 4 225.00 | 3 584.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | 2 281.00 | 1 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | 4 080.00 | |
BZ Autres créances | 6 597.00 | 6 597.00 | 6 076.00 | |
CF Disponibilités | 376.00 | 376.00 | 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | 2 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 859.00 | 19 859.00 | 18 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 539.00 | 43 921.00 | 166 618.00 | 176 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 10 178.00 | 9 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 893.00 | 11 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 421.00 | 119 034.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 630.00 | 19 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 8 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 825.00 | 16 343.00 | ||
EA Autres dettes | 33.00 | 1 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 150 725.00 | 165 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 618.00 | 176 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 066.00 | 79 591.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713.00 | 7 209.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 161 931.00 | 161 931.00 | 171 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 931.00 | 161 931.00 | 171 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800.00 | 1 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 731.00 | 172 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 186.00 | 55 292.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -641.00 | 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25.00 | 39.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 216.00 | 36 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 1 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 688.00 | 58 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 469.00 | 13 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 603.00 | 11 603.00 | ||
GE Autres charges | 1 299.00 | 1 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 704.00 | 178 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 027.00 | -6 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 342.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 795.00 | 4 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 795.00 | 4 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 795.00 | -3 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 232.00 | -10 134.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 332.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 10 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 975.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | 9 357.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | -1 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 860.00 | 183 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 245.00 | 182 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615.00 | 288.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 200.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 3 331.00 | 3 404.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 299.00 | 1 107.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 980.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 535.00 | 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 680.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 318.00 | 11 603.00 | 43 921.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 318.00 | 11 603.00 | 43 921.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 010.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | |||
VB T. V. A. | 1 508.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 678.00 | 14 678.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 999.00 | 6 999.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 422.00 | 26 763.00 | 58 659.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 039.00 | 21 039.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 725.00 | 92 066.00 | 58 659.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 078.00 |