KARAVEL
Dépôt
| Dénomination | KARAVEL |
| Siren | 532321916 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3932 |
| Numéro de Gestion | 2011B10825 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818 869.00 | 15 497 848.00 | 4 321 021.00 | |
AH Fonds commercial | 237 565 612.00 | 237 565 612.00 | 135 796 083.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 732 536.00 | 3 732 536.00 | ||
AP Constructions | 4 544 513.00 | 1 729 824.00 | 2 814 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709 924.00 | 6 232 553.00 | 2 477 371.00 | |
CU Autres participations | 4 083 261.00 | 4 083 261.00 | 79 800 000.00 | |
BF Prêts | 54 341.00 | 54 341.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 531 849.00 | 2 531 849.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 281 040 906.00 | 23 460 225.00 | 257 580 681.00 | 215 596 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 547 322.00 | 7 547 322.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 927 128.00 | 1 722 376.00 | 28 204 752.00 | 236 777.00 |
BZ Autres créances | 6 502 426.00 | 6 502 426.00 | 3 769 869.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 302 198.00 | 7 302 198.00 | ||
CF Disponibilités | 4 830 400.00 | 4 830 400.00 | 10 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 623 331.00 | 5 623 331.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 61 732 805.00 | 1 722 376.00 | 60 010 430.00 | 4 017 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 525.00 | 98 525.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 872 237.00 | 25 182 601.00 | 317 689 636.00 | 219 613 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 131 987.00 | 145 131 987.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 731 145.00 | 49 999 965.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 588 924.00 | 204 921.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 893 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 184 662.00 | 7 680 048.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 122.00 | |||
DL TOTAL (I) | 165 638 840.00 | 206 910 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 705 265.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 705 265.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 104.00 | 51.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 313 754.00 | 11 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 604 630.00 | 302 651.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043 882.00 | |||
EA Autres dettes | 54 698 210.00 | 12 388 636.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 508 034.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 151 284 614.00 | 12 702 914.00 | ||
ED (V) | 60 917.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 689 636.00 | 219 613 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 65 542 979.00 | 186 438 436.00 | 251 981 415.00 | 847 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 542 979.00 | 186 438 436.00 | 251 981 415.00 | 847 975.00 |
FN Production immobilisée | 3 561 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 556 954.00 | |||
FQ Autres produits | 48 234.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 258 147 960.00 | 847 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 515 440.00 | 65 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790 960.00 | 20 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 113 670.00 | 587 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 447 365.00 | 218 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 530 632.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 412 293.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 531.00 | |||
GE Autres charges | 1 725 348.00 | 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 243 768 239.00 | 892 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 379 720.00 | -44 219.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 173.00 | 8 023 150.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 654 995.00 | 63 499.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 088.00 | |||
GN Différences positives de change | 240 030.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 354 670.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 294 166.00 | 8 086 649.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 525.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 459 446.00 | 335 526.00 | ||
GS Différences négatives de change | 625 113.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 183 084.00 | 335 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -888 918.00 | 7 751 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 490 802.00 | 7 706 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 116.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 682.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068 454.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079 252.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552 675.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 209.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 336.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023 219.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943 967.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362 173.00 | 26 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 521 378.00 | 8 934 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 336 716.00 | 1 254 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 184 662.00 | 7 680 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 796 083.00 | 125 935 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 584 704.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 800 000.00 | 6 988 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 596 083.00 | 146 508 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 746.00 | 280 000.00 | 261 117 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 267.00 | 13 254 437.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 319 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 119 144.00 | 6 669 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 746.00 | 80 729 410.00 | 281 040 906.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 497 848.00 | 15 497 848.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 171 435.00 | 209 058.00 | 7 962 378.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 669 283.00 | 209 058.00 | 23 460 225.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 122.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 238 542.00 | 236 420.00 | 2 122.00 | |
4A Provisions pour litiges | 160 328.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 98 525.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 446 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136 358.00 | 1 431 094.00 | 705 265.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 60 222.00 | 60 222.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 518 003.00 | 1 795 627.00 | 1 722 376.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868 225.00 | 2 145 849.00 | 1 722 376.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 243 125.00 | 3 813 362.00 | 2 429 762.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 644 824.00 | 2 469 401.00 | ||
UG ‐ Financières | 98 525.00 | 39 088.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 336.00 | 1 068 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 54 341.00 | 54 341.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 531 849.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754 726.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 172 402.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | |||
VB T. V. A. | 3 920 012.00 | |||
VC Groupe et associés | 158 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411 710.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 623 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 639 076.00 | 41 965 521.00 | 2 673 555.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 085.00 | 42 085.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 019.00 | 74 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 313 754.00 | 51 313 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707 396.00 | 3 707 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088 677.00 | 3 088 677.00 | ||
VW T.V.A. | 561 856.00 | 561 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 701.00 | 246 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043 882.00 | 1 043 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 399 243.00 | 53 399 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 967.00 | 1 298 967.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 508 034.00 | 36 508 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 284 614.00 | 151 284 614.00 | ||