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CHATEAUX ET HOTELS COLLECTIONS

Dépôt

DénominationCHATEAUX ET HOTELS COLLECTIONS
Siren532956166
Cloture31/12/2014
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt8880
Numéro de Gestion2011B07338
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/03/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92130 ISSY LES MOULINEAUX
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 25 000.00 17 233.00 7 767.00 12 767.00
AH Fonds commercial 473 419.00 473 419.00
CU Autres participations 17 286 363.00 17 286 363.00 17 526 459.00
BH Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 17 834 782.00 17 233.00 17 817 549.00 17 539 226.00
BX Clients et comptes rattachés 560 033.00 560 033.00 108.00
BZ Autres créances 1 570 962.00 1 570 962.00 1 424 526.00
CF Disponibilités 314 635.00 314 635.00 283 752.00
CH Charges constatées d’avance 863.00 863.00 1 180.00
CJ TOTAL (II) 2 548 341.00 2 548 341.00 1 709 566.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 383 123.00 17 233.00 20 365 890.00 19 248 793.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 258 435.00 9 751 935.00
DH Report à nouveau -115 143.00 -180 813.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -403 111.00 65 670.00
DL TOTAL (I) 9 740 181.00 9 636 792.00
DP Provisions pour risques 10 000.00
DR TOTAL (IV) 10 000.00
DS Emprunts obligataires convertibles 2 000 000.00
DT Autres emprunts obligataires 1 944 748.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 961 682.00 1 054 827.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 282 301.00 6 569 633.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83 321.00 41 945.00
DY Dettes fiscales et sociales 115 668.00 192.00
EA Autres dettes 172 737.00 656.00
EC TOTAL (IV) 10 615 709.00 9 612 001.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 365 890.00 19 248 793.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 884 781.00 7 266 272.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 595 331.00 403 442.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 469 297.00 469 297.00
FJ Chiffres d’affaires nets 469 297.00 469 297.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 469 327.00
FW Autres achats et charges externes 641 938.00 50 868.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 554.00 3 021.00
FY Salaires et traitements 61 622.00
FZ Charges sociales 23 278.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 000.00 5 000.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10 000.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 743 396.00 58 889.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -274 069.00 -58 889.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 824.00 5 118.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 741.00
GP Total des produits financiers (V) 5 564.00 5 118.00
GR Intérêts et charges assimilées 134 903.00 80 286.00
GU Total des charges financières (VI) 134 903.00 80 286.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -129 339.00 -75 168.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -403 408.00 -134 057.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -297.00 -199 727.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 474 891.00 5 118.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 878 002.00 -60 551.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -403 111.00 65 670.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 473 419.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 526 459.00 50 050.00
0G ACQUISITIONS Total Général 17 551 459.00 523 469.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 473 419.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 576 509.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 074 928.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12 233.00 5 000.00 17 233.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 233.00 5 000.00 17 233.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 10 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 000.00 10 000.00
7C TOTAL GENERAL 10 000.00 10 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 50 000.00
UX Autres créances clients 560 033.00
VM Impôts sur les bénéfices 210 542.00
VB T. V. A. 118 230.00
VC Groupe et associés -905 565 376.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 272.00
VS Charges constatées d’avance 863.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 181 857.00 2 131 857.00 50 000.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 2 000 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 961 682.00 1 230 754.00 2 330 928.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 83 321.00 83 321.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 939.00 6 939.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 637.00 12 637.00
VW T.V.A. 93 859.00 93 859.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 232.00 2 232.00
VI Groupe et associés 4 282 301.00 4 282 301.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 172 737.00 172 737.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 615 709.00 5 884 781.00 2 330 928.00 2 400 000.00