LOCAVENIR
Dépôt
| Dénomination | LOCAVENIR |
| Siren | 533916458 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10133 |
| Numéro de Gestion | 2011B00997 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85500 LES HERBIERS |
2017
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 24 118 478.00 | 24 118 478.00 | 24 118 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 118 478.00 | 24 118 478.00 | 24 118 478.00 | |
BZ Autres créances | 1 036 099.00 | 1 036 099.00 | 735 012.00 | |
CF Disponibilités | 1 189.00 | 1 189.00 | 3 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 037 288.00 | 1 037 288.00 | 738 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 155 766.00 | 25 155 766.00 | 24 856 587.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 533 632.00 | 10 533 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | |||
DG Autres réserves | 196 645.00 | |||
DH Report à nouveau | -120 439.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 726.00 | 327 434.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 432.00 | 7 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 410 784.00 | 10 748 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 559 836.00 | 14 098 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 846.00 | 5 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 4 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 744 982.00 | 14 108 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 155 766.00 | 24 856 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 073.00 | 1 725 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 11 492.00 | 20 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 492.00 | 20 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 492.00 | -20 638.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 914 267.00 | 673 012.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 914 267.00 | 673 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 376 289.00 | 321 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 376 289.00 | 321 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 537 978.00 | 351 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 526 486.00 | 331 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 859.00 | 3 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 3 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | -3 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -136 099.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 267.00 | 673 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 541.00 | 345 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 726.00 | 327 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 118 478.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 118 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 118 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 118 478.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 432.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 573.00 | 3 859.00 | 11 432.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 573.00 | 3 859.00 | 11 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 859.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 436 408.00 | |||
VC Groupe et associés | 599 691.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 099.00 | 1 036 099.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 070.00 | 177 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 382 766.00 | 1 549 857.00 | 6 796 359.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 846.00 | 182 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 744 982.00 | 1 912 073.00 | 6 796 359.00 | 4 036 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 234.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 093.00 | 17 341.00 | ||
ST Autres comptes | 2 399.00 | 2 796.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 492.00 | 20 138.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | |||