PETIT BATEAU
Dépôt
| Dénomination | PETIT BATEAU |
| Siren | 542880125 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4911 |
| Numéro de Gestion | 1954B00012 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | 190 561.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 751 429.00 | 3 929 749.00 | 821 680.00 | 378 537.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 76 482.00 | 76 482.00 | 275 416.00 | |
AN Terrains | 609 238.00 | 609 238.00 | 609 238.00 | |
AP Constructions | 9 904 503.00 | 8 368 584.00 | 1 535 919.00 | 1 669 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 059 150.00 | 12 656 892.00 | 1 402 258.00 | 1 295 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 637 399.00 | 13 356 413.00 | 3 280 987.00 | 3 556 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 180.00 | 157 180.00 | 129 002.00 | |
CU Autres participations | 6 539 339.00 | 366 614.00 | 6 172 725.00 | 6 167 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 923.00 | 3 923.00 | 3 923.00 | |
BF Prêts | 7 529 904.00 | 1 435 000.00 | 6 094 904.00 | 4 761 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629 834.00 | 629 834.00 | 640 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 088 943.00 | 40 113 252.00 | 20 975 691.00 | 19 677 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342 806.00 | 2 428 500.00 | 4 914 306.00 | 5 143 272.00 |
BN En cours de production de biens | 1 464 743.00 | 28 000.00 | 1 436 743.00 | 1 571 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 425 542.00 | 17 639 000.00 | 21 786 542.00 | 27 313 937.00 |
BT Marchandises | 20 079 003.00 | 20 079 003.00 | 12 257 396.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297 455.00 | 2 297 455.00 | 1 342 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 142 319.00 | 677 212.00 | 32 465 108.00 | 31 381 090.00 |
BZ Autres créances | 92 097 793.00 | 92 097 793.00 | 91 670 671.00 | |
CF Disponibilités | 1 830 373.00 | 1 830 373.00 | 2 527 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 871 643.00 | 871 643.00 | 904 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 551 677.00 | 20 772 712.00 | 177 778 965.00 | 174 112 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 838.00 | 838.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 641 458.00 | 60 885 963.00 | 198 755 494.00 | 193 790 172.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 263 824.00 | 13 263 824.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 149.00 | 637 149.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 392 341.00 | 392 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 672 189.00 | 1 672 189.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 147.00 | 34 147.00 | ||
DG Autres réserves | 105 122 566.00 | 103 627 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 040 890.00 | 11 495 189.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 429.00 | 48 608.00 | ||
DK Provisions réglementées | 222 658.00 | 228 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 420 194.00 | 131 399 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 459 202.00 | 3 232 004.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 582 747.00 | 4 346 398.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 041 949.00 | 7 578 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 342.00 | 1 304 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986 381.00 | 10 256 739.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730 354.00 | 3 008 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 797 583.00 | 27 718 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 714 291.00 | 12 278 780.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 083.00 | 117 632.00 | ||
EA Autres dettes | 6 732.00 | 3 986.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 550.00 | 123 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 290 317.00 | 54 811 957.00 | ||
ED (V) | 3 034.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 755 494.00 | 193 790 172.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 493 764.00 | 51 803 109.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 794 342.00 | 1 304 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 975 088.00 | 15 105 141.00 | 45 080 228.00 | 44 672 549.00 |
FD Production vendue biens | 67 694 209.00 | 33 449 021.00 | 101 143 230.00 | 101 541 114.00 |
FG Production vendue services | 15 046 748.00 | 17 209 825.00 | 32 256 573.00 | 32 445 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 716 045.00 | 65 763 986.00 | 178 480 032.00 | 178 659 106.00 |
FM Production stockée | 930 776.00 | -2 537 600.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 263.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 631 199.00 | 19 372 247.00 | ||
FQ Autres produits | 1 571 207.00 | 5 235 072.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 613 214.00 | 200 746 087.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 745 785.00 | 23 296 015.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 512 655.00 | -1 125 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 092 412.00 | 32 768 037.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 229 874.00 | -351 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 330 752.00 | 67 966 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877 301.00 | 2 865 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 489 180.00 | 34 505 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 141 768.00 | 13 364 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 792 844.00 | 2 960 204.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 498 245.00 | 18 523 839.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 375 471.00 | 2 740 963.00 | ||
GE Autres charges | 359 476.00 | 392 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 420 454.00 | 197 906 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 192 760.00 | 2 839 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 339 695.00 | 7 586 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 400 942.00 | 2 291 621.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 636.00 | 1 571 700.00 | ||
GN Différences positives de change | 437 310.00 | 1 796 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 158 582.00 | 13 246 679.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 281.00 | 38 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 356 632.00 | 323 403.00 | ||
GS Différences négatives de change | 589 234.00 | 1 817 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 948 147.00 | 2 179 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 210 435.00 | 11 067 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 403 195.00 | 13 907 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 372.00 | 36 544.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 530.00 | 13 170.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 280.00 | 54 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 182.00 | 103 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 286.00 | 11 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 540.00 | 6 420.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472 351.00 | 603 887.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360 178.00 | 621 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259 995.00 | -518 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 310.00 | 1 893 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 871 979.00 | 214 096 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 831 089.00 | 202 601 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 040 890.00 | 11 495 189.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 672 313.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 487.00 | 2 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | 3 358.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 41 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | 14 703.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 341.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 577.00 | 3 845.00 | 2 381.00 | 9 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 577.00 | 3 845.00 | 2 381.00 | 9 041.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 530.00 | 7 101.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 187.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 142.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | |||
VB T. V. A. | 1 938.00 | |||
VC Groupe et associés | 89 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 272.00 | 133 334.00 | 937.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 986.00 | 11 986.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 25.00 | 62.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 559.00 | 56 493.00 | 62.00 | 4.00 |