FERINOX
Dépôt
| Dénomination | FERINOX |
| Siren | 642043277 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/008111 |
| Numéro de Gestion | 1975B00017 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL |
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 40 020.00 | 9 980.00 | 12 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 2 405.00 | 601.00 | 1 202.00 |
AN Terrains | 89 414.00 | 89 414.00 | 89 414.00 | |
AP Constructions | 12 448 560.00 | 7 773 699.00 | 4 674 862.00 | 5 059 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278 119.00 | 9 079 956.00 | 3 198 162.00 | 3 787 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 582.00 | 585 451.00 | 321 130.00 | 226 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 460.00 | 126 460.00 | 94 396.00 | |
BF Prêts | 9 196.00 | 9 196.00 | 1 740 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 810.00 | 56 810.00 | 56 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 968 147.00 | 17 481 531.00 | 8 486 616.00 | 11 068 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 692.00 | 321 692.00 | 351 303.00 | |
BT Marchandises | 23 952 326.00 | 1 361 770.00 | 22 590 556.00 | 18 496 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 615 463.00 | 41 615 463.00 | 25 376 650.00 | |
BZ Autres créances | 1 176 068.00 | 1 176 068.00 | 1 012 517.00 | |
CF Disponibilités | 124 669.00 | 124 669.00 | 291 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 925.00 | 109 925.00 | 97 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 300 143.00 | 1 361 770.00 | 65 938 373.00 | 45 625 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 801.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 268 290.00 | 18 843 301.00 | 74 424 989.00 | 56 696 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 196.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 919.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 064 192.00 | 1 064 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 420.00 | 106 420.00 | ||
DG Autres réserves | 651 632.00 | 651 632.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 637 713.00 | 1 637 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506 946.00 | 10 393 950.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 63 077.00 | 68 334.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 249 151.00 | 2 310 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 279 132.00 | 16 232 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 546 874.00 | 324 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 209 020.00 | 1 317 614.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 755 894.00 | 1 641 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 388.00 | 16 190 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004 910.00 | 12 096 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 193.00 | 7 152 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125 282.00 | 3 257 155.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253.00 | 122 920.00 | ||
EA Autres dettes | 993 433.00 | 2 442.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 572.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 54 381 031.00 | 38 821 857.00 | ||
ED (V) | 8 931.00 | 9.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 424 989.00 | 56 696 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 737 439.00 | 36 225 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 388.00 | 16 189 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 164 435.00 | 211 338 622.00 | 215 503 057.00 | 155 045 646.00 |
FG Production vendue services | 1 315 991.00 | 1 315 991.00 | 912 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 426.00 | 211 338 622.00 | 216 819 049.00 | 155 957 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 795.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 668.00 | 2 043 047.00 | ||
FQ Autres produits | 54 705.00 | 11 009.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 219 125 216.00 | 158 011 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 393 141.00 | 122 109 176.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 055 176.00 | 3 615 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 763.00 | 810 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 611.00 | -66 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 600 533.00 | 6 923 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193 748.00 | 1 043 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 241 032.00 | 4 077 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 258 029.00 | 1 459 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 411 623.00 | 1 418 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 361 770.00 | 1 401 011.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 815.00 | 58 750.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 83 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 675 891.00 | 142 933 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 449 326.00 | 15 078 241.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 375 826.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 288 900.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 812.00 | 812.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 376 639.00 | 289 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 578 687.00 | 405 793.00 | ||
GS Différences négatives de change | 229 947.00 | 57 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 808 634.00 | 463 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -431 995.00 | -173 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 017 330.00 | 14 904 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 758.00 | 10 084.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 757.00 | 56 406.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 761.00 | 1 856 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 276.00 | 1 923 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 359.00 | 177 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 786.00 | 650 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 145.00 | 831 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 869.00 | 1 092 051.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 672.00 | 663 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 965 843.00 | 4 939 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 987 131.00 | 160 224 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 480 185.00 | 149 830 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 506 946.00 | 10 393 950.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 738 825.00 | -616 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 009 640.00 | 656 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 605.00 | 42 404 826.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 860 251.00 | 43 061 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 396.00 | 722 622.00 | 25 849 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 136 425.00 | 66 007.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 396.00 | 44 859 047.00 | 25 968 147.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044.00 | 3 381.00 | 42 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752 370.00 | 1 408 242.00 | 721 506.00 | 17 439 107.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 791 413.00 | 1 411 623.00 | 721 506.00 | 17 481 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 310 444.00 | 938 707.00 | 3 249 151.00 | |
4A Provisions pour litiges | 310 020.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 815.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 214 710.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 205 603.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 3 417.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 329.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 641 613.00 | 358 604.00 | 244 324.00 | 1 755 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 401 011.00 | 1 361 770.00 | 1 401 011.00 | 1 361 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401 011.00 | 1 361 770.00 | 1 401 011.00 | 1 361 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353 068.00 | 2 659 081.00 | 1 645 335.00 | 6 366 815.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 196.00 | 9 196.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 810.00 | |||
UX Autres créances clients | 41 615 463.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 397.00 | |||
VB T. V. A. | 820 689.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 703.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 109 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967 463.00 | 42 907 734.00 | 59 729.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 388.00 | 855 388.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 032 299.00 | 474 591.00 | 2 557 708.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 193.00 | 13 365 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489 262.00 | 2 489 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 379.00 | 1 079 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 641.00 | 556 641.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253.00 | 159 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 972 611.00 | 30 972 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 433.00 | 993 433.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 877 572.00 | 877 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 381 031.00 | 51 823 323.00 | 2 557 708.00 | |