VERDUN-AIX
Dépôt
| Dénomination | VERDUN-AIX |
| Siren | 651620684 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2566 |
| Numéro de Gestion | 1965B00068 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2019
2017
2016
2016
2015
2015
2014 2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 110 346.00 | 110 346.00 | 110 346.00 | |
AN Terrains | 489 361.00 | 489 361.00 | 489 361.00 | |
AP Constructions | 381 822.00 | 379 931.00 | 1 891.00 | 2 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 279.00 | 322 836.00 | 33 443.00 | 34 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 740.00 | 487 354.00 | 70 387.00 | 63 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
BF Prêts | 27 441.00 | 27 441.00 | 27 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 612.00 | 103 612.00 | 103 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 028 029.00 | 1 190 120.00 | 837 909.00 | 830 735.00 |
BN En cours de production de biens | 18 050.00 | 18 050.00 | 29 721.00 | |
BP En cours de production de services | 19 421.00 | 19 421.00 | 18 009.00 | |
BT Marchandises | 15 251 539.00 | 335 512.00 | 14 916 027.00 | 14 029 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 726.00 | 64 583.00 | 3 404 143.00 | 2 870 178.00 |
BZ Autres créances | 2 878 686.00 | 100 016.00 | 2 778 671.00 | 7 401 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | 528 035.00 | 528 035.00 | 75 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 898.00 | 84 898.00 | 83 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 252 356.00 | 500 111.00 | 21 752 245.00 | 24 511 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 280 385.00 | 1 690 231.00 | 22 590 154.00 | 25 341 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 600.00 | 277 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 600.00 | 129 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 760.00 | 27 760.00 | ||
DG Autres réserves | 3 403 348.00 | 3 330 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 099.00 | 72 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 756 407.00 | 3 838 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 024 887.00 | 852 599.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | 81 207.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 102 887.00 | 933 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327 628.00 | 13 755 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 799.00 | 5 530 511.00 | ||
EA Autres dettes | 2 245 432.00 | 1 268 968.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 001.00 | 15 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 730 860.00 | 20 569 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 590 154.00 | 25 341 970.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 730 860.00 | 20 569 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 360 005.00 | 50 360 005.00 | 50 172 110.00 | |
FG Production vendue services | 4 520 324.00 | 4 520 324.00 | 4 523 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 880 329.00 | 54 880 329.00 | 54 695 744.00 | |
FM Production stockée | -12 211.00 | 2 750.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 781 557.00 | 1 430 433.00 | ||
FQ Autres produits | 2 539.00 | 1 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 669 164.00 | 56 130 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 219 598.00 | 45 928 369.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -892 257.00 | -291 073.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 826.00 | 16 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 810 745.00 | 3 504 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 481 377.00 | 417 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 845 117.00 | 3 994 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 386 881.00 | 1 415 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 809.00 | 38 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 048.00 | 490 029.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 499.00 | 368 961.00 | ||
GE Autres charges | 2 879.00 | 19 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 617 522.00 | 55 901 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 642.00 | 228 581.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 102.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 843.00 | 92 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 843.00 | 92 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 843.00 | -88 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 799.00 | 139 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 774.00 | 6 319.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 981.00 | 6 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 681.00 | 72 675.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 681.00 | 75 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904 300.00 | -69 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 584 145.00 | 56 140 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 666 046.00 | 56 068 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 099.00 | 72 577.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 500.00 | 453 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 346.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 649.00 | 42 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 053.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 047.00 | 42 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 631.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 053.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 028 029.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 312.00 | 35 809.00 | 1 190 120.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 312.00 | 35 809.00 | 1 190 120.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 407 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 567.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 197 227.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 78 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 400 093.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 806.00 | 366 499.00 | 197 418.00 | 1 102 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 561.00 | 335 512.00 | 348 561.00 | 335 512.00 |
6T Sur comptes clients | 159 007.00 | 10 536.00 | 104 961.00 | 64 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 341.00 | 2 325.00 | 100 016.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 909.00 | 346 048.00 | 455 847.00 | 500 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 715.00 | 712 547.00 | 653 264.00 | 1 602 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 712 547.00 | 650 057.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 207.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 612.00 | 103 612.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 798.00 | 72 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 395 928.00 | 3 395 928.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 213 531.00 | 213 531.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 578 403.00 | 578 403.00 | ||
VB T. V. A. | 921 008.00 | 921 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 744.00 | 1 165 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 898.00 | 84 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 363.00 | 6 563 363.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327 628.00 | 13 327 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 431 380.00 | 431 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 829.00 | 684 829.00 | ||
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 894.00 | 26 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 432.00 | 245 432.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 001.00 | 14 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 730 860.00 | 16 730 860.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||