ETABLISSEMENTS GALLAYS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GALLAYS |
| Siren | 659803274 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2426 |
| Numéro de Gestion | 1974B01770 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 979.00 | 27 330.00 | 8 649.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 5 816.00 | 8 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 205.00 | 100 296.00 | 50 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 203 964.00 | 133 442.00 | 70 522.00 | |
BT Marchandises | 2 636 386.00 | 316 155.00 | 2 320 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 691.00 | 28 748.00 | 1 186 943.00 | |
BZ Autres créances | 672 256.00 | 672 256.00 | ||
CF Disponibilités | 233 620.00 | 233 620.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 762 002.00 | 344 903.00 | 4 417 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 966.00 | 478 345.00 | 4 487 621.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 142 505.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 154 476.00 | |||
DG Autres réserves | 2 405.00 | |||
DH Report à nouveau | 24 017.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 356.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 443 759.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 630.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 404.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 397.00 | |||
EA Autres dettes | 435 431.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 043 862.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 621.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 518 531.00 | 43 028.00 | 8 561 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 518 531.00 | 43 028.00 | 8 561 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 513.00 | |||
FQ Autres produits | 85.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 839 157.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 970 555.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -409 835.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 660.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 068 597.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 631.00 | |||
FY Salaires et traitements | 296 696.00 | |||
FZ Charges sociales | 234 939.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 955.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 155.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 748.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 602 103.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 054.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 854.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 854.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 250.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 250.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 396.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 658.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 783.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 519.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 603.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 723 247.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 356.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 589.00 | 10 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 841.00 | 29 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 810.00 | 39 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 979.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 165 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 203 964.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 335.00 | 1 995.00 | 27 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 952.00 | 15 960.00 | 1 800.00 | 106 112.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 287.00 | 17 955.00 | 1 800.00 | 133 442.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 486.00 | 9 532.00 | 8 486.00 | 9 532.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 486.00 | 9 532.00 | 8 486.00 | 9 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 306.00 | 316 155.00 | 264 306.00 | 316 155.00 |
6T Sur comptes clients | 10 564.00 | 28 748.00 | 10 564.00 | 28 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 870.00 | 344 903.00 | 274 870.00 | 344 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 356.00 | 354 435.00 | 283 356.00 | 354 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 354 435.00 | 283 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 748.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 186 943.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | |||
VB T. V. A. | 63 393.00 | |||
VC Groupe et associés | 594 097.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 376.00 | 1 891 996.00 | 2 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 404.00 | 1 865 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 608.00 | 40 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 222.00 | 58 222.00 | ||
VW T.V.A. | 76 806.00 | 76 806.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 19 761.00 | 19 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 547 630.00 | 547 630.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 431.00 | 435 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 862.00 | 3 043 862.00 | ||