TOTAL CARAIBES
Dépôt
| Dénomination | TOTAL CARAIBES |
| Siren | 672049715 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 205 |
| Numéro de Gestion | 1991B00270 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 499.00 | 601 090.00 | 276 409.00 | 228 588.00 |
AH Fonds commercial | 4 396 614.00 | 1 632.00 | 4 394 982.00 | 4 380 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 516.00 | 515.00 | 26 001.00 | |
AN Terrains | 4 499 295.00 | 989 362.00 | 3 509 932.00 | 3 230 044.00 |
AP Constructions | 17 391 221.00 | 14 031 423.00 | 3 359 798.00 | 2 161 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 121 048.00 | 32 471 724.00 | 8 649 323.00 | 4 799 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 571 351.00 | 8 103 694.00 | 1 467 657.00 | 1 298 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 514 349.00 | 1 514 349.00 | 4 661 723.00 | |
CU Autres participations | 12 803 087.00 | 12 803 087.00 | 12 801 587.00 | |
BF Prêts | 2 126 508.00 | 2 126 508.00 | 1 674 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 425 737.00 | 425 737.00 | 641 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 515 477.00 | 56 961 688.00 | 38 553 789.00 | 35 877 800.00 |
BT Marchandises | 3 296 878.00 | 161 426.00 | 3 135 452.00 | 2 778 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 396.00 | 243 396.00 | 434 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 330 184.00 | 1 385 219.00 | 32 944 965.00 | 28 142 636.00 |
BZ Autres créances | 297 380.00 | 14 825.00 | 282 555.00 | 1 806 741.00 |
CF Disponibilités | 4 450 034.00 | 4 450 034.00 | 7 930 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 022.00 | 45 022.00 | 97 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 662 897.00 | 1 561 470.00 | 41 101 426.00 | 41 190 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 178 374.00 | 58 523 158.00 | 79 655 216.00 | 77 068 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 288.00 | 280 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 624 949.00 | 12 624 949.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 028.00 | 28 028.00 | ||
DG Autres réserves | 588 361.00 | 588 361.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 821.00 | 17 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 822 793.00 | 8 675 280.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 212.00 | 42 572.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 260.00 | 122 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 438 717.00 | 22 379 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 407 000.00 | 346 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 407 000.00 | 436 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 086 972.00 | 15 001 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784 981.00 | 3 864 543.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 527.00 | 31 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 192 226.00 | 33 544 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 347.00 | 1 455 497.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 224.00 | |||
EA Autres dettes | 348 445.00 | 200 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 809 498.00 | 54 252 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 655 216.00 | 77 068 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 371 888 172.00 | 371 888 172.00 | 386 798 246.00 | |
FG Production vendue services | 6 872 987.00 | 6 872 987.00 | 6 235 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 761 160.00 | 378 761 160.00 | 393 034 210.00 | |
FN Production immobilisée | 70 675.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 530.00 | 12 725.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 249.00 | 1 198 439.00 | ||
FQ Autres produits | 117 672.00 | 72 420.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 379 856 287.00 | 394 317 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 488 323.00 | 350 533 561.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -497 177.00 | 134 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 757 542.00 | 23 724 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462 913.00 | 2 378 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 252 281.00 | 2 068 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 042 101.00 | 1 018 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 699 569.00 | 2 339 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 464 988.00 | 335 045.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 000.00 | 150 000.00 | ||
GE Autres charges | 196 111.00 | 493 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 369 987 653.00 | 383 175 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 868 634.00 | 11 142 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 809 973.00 | 779 974.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 553.00 | 78 679.00 | ||
GN Différences positives de change | 64 130.00 | 71 520.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 880 656.00 | 930 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 215.00 | 13 057.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 786.00 | 70 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 002.00 | 83 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 827 654.00 | 846 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 696 289.00 | 11 989 307.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 016.00 | 1 312 426.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 126.00 | 178 021.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 474.00 | 1 490 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 830.00 | 78 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 064.00 | 180 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 894.00 | 259 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 420.00 | 1 231 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730 075.00 | 4 545 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 291 419.00 | 396 738 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 468 625.00 | 388 063 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 822 793.00 | 8 675 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 245.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002 136.00 | 298 494.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 887 850.00 | 8 922 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117 617.00 | 1 118 908.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 769 850.00 | 10 339 579.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 245.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060 764.00 | 651 995.00 | 74 097 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 881 192.00 | 15 355 333.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 060 764.00 | 1 533 188.00 | 95 515 477.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 258.00 | 209 979.00 | 603 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 736 546.00 | 2 489 589.00 | 629 930.00 | 55 596 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 892 049.00 | 2 699 569.00 | 629 930.00 | 56 961 688.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 44 260.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 122 387.00 | 78 126.00 | 44 260.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 407 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 000.00 | 121 000.00 | 150 000.00 | 407 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 754.00 | 161 426.00 | 20 754.00 | 161 426.00 |
6T Sur comptes clients | 1 473 665.00 | 303 562.00 | 392 008.00 | 1 385 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 425.00 | 1 600.00 | 14 825.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510 844.00 | 464 988.00 | 414 362.00 | 1 561 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069 232.00 | 585 988.00 | 642 489.00 | 2 012 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 585 988.00 | 564 362.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 126.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 126 508.00 | 28 418.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 425 737.00 | 123 673.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419 969.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 910 215.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 342.00 | |||
VB T. V. A. | 73 472.00 | |||
VP Divers | 7 828.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 692.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 468 230.00 | 35 065 159.00 | 2 403 070.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 086 972.00 | 15 086 972.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 784 981.00 | 3 784 981.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 192 226.00 | 38 192 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 695.00 | 190 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 613.00 | 834 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 038.00 | 99 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 972.00 | 620 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 809 498.00 | 58 809 498.00 | ||