LE DELAS
Dépôt
| Dénomination | LE DELAS |
| Siren | 701054777 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8024 |
| Numéro de Gestion | 1986B18271 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94597 RUNGIS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216 535.00 | 2 639 745.00 | 576 790.00 | 752 786.00 |
AH Fonds commercial | 91 461.00 | 91 461.00 | 91 461.00 | |
AP Constructions | 2 261 918.00 | 1 194 725.00 | 1 067 193.00 | 1 220 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273 940.00 | 3 194 153.00 | 1 079 788.00 | 1 217 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883 951.00 | 2 474 129.00 | 409 822.00 | 409 126.00 |
CU Autres participations | 2 108 372.00 | 2 108 372.00 | 2 196 084.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 283 097.00 | 283 097.00 | 283 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 209 274.00 | 9 592 751.00 | 5 616 523.00 | 6 170 728.00 |
BT Marchandises | 4 026 266.00 | 4 026 266.00 | 3 730 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 724.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 997 346.00 | 263 574.00 | 4 733 772.00 | 5 198 228.00 |
BZ Autres créances | 1 769 585.00 | 1 769 585.00 | 1 312 135.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 367 251.00 | 2 367 251.00 | 1 601 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 867.00 | 161 867.00 | 248 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 672 315.00 | 263 574.00 | 14 408 740.00 | 13 469 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 881 589.00 | 9 856 326.00 | 20 025 263.00 | 19 639 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 660.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 181 900.00 | 181 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 886 217.00 | 10 309 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 370.00 | 2 076 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 214 486.00 | 12 832 116.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 322 164.00 | 214 385.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 322 164.00 | 214 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | 52 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 041.00 | 163 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580 249.00 | 4 537 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 493.00 | 1 748 517.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 6 272.00 | ||
EA Autres dettes | 104 252.00 | 63 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 300.00 | 22 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 488 612.00 | 6 593 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 025 263.00 | 19 639 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 360 287.00 | 6 458 146.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597.00 | 3 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 37 303 317.00 | 5 983 823.00 | 43 287 139.00 | 45 745 023.00 |
FG Production vendue services | 1 122 363.00 | 32 278.00 | 1 154 641.00 | 1 309 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 425 680.00 | 6 016 101.00 | 44 441 781.00 | 47 054 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 554.00 | 419 882.00 | ||
FQ Autres produits | 10 207.00 | 3 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 598 542.00 | 47 477 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 070 055.00 | 32 698 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -289 448.00 | 56 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 331 152.00 | 4 589 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 472 696.00 | 504 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 479 659.00 | 3 710 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 638 367.00 | 1 736 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 661 656.00 | 800 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 224.00 | 92 258.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 064.00 | 135 000.00 | ||
GE Autres charges | 26 467.00 | 272 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 651 894.00 | 44 596 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 946 647.00 | 2 880 412.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 973.00 | 199 947.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 400.00 | 838.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 720.00 | 36 768.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 374.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 148 093.00 | 237 927.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 945.00 | 17 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 945.00 | 17 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 148.00 | 220 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 993 795.00 | 3 100 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 033.00 | 138 831.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 033.00 | 139 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 631.00 | 73 630.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 7 647.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 631.00 | 81 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 598.00 | 58 473.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 657.00 | 218 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 838 170.00 | 864 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 822 668.00 | 47 855 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 940 298.00 | 45 778 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 370.00 | 2 076 535.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 573.00 | 18 810.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 606.00 | 166 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351 628.00 | 46 568.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 271 215.00 | 148 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479 182.00 | 92 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 102 024.00 | 287 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 200.00 | 3 307 996.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 419 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | 2 481 469.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 200.00 | 15 209 274.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472 381.00 | 222 564.00 | 55 200.00 | 2 639 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423 914.00 | 439 092.00 | 6 863 007.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 896 295.00 | 661 656.00 | 55 200.00 | 9 502 751.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 322 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 385.00 | 127 064.00 | 19 285.00 | 322 164.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 900 000.00 | 90 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 163 013.00 | 134 224.00 | 33 663.00 | 263 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 013.00 | 224 224.00 | 68 663.00 | 353 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 398.00 | 351 289.00 | 87 948.00 | 675 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 289.00 | 87 948.00 | ||
UG ‐ Financières | 90 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 283 097.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 352 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 644 686.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 171.00 | |||
VB T. V. A. | 142 364.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 323 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 854.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 161 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 301 896.00 | 6 576 138.00 | 725 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 325.00 | 128 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580 249.00 | 4 580 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 645 071.00 | 645 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 176.00 | 711 176.00 | ||
VW T.V.A. | 107 504.00 | 107 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 743.00 | 182 743.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 252.00 | 104 252.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 612.00 | 6 360 287.00 | 128 325.00 | |