FINECOLLECT
Dépôt
| Dénomination | FINECOLLECT |
| Siren | 752275024 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 1200 |
| Numéro de Gestion | 2012B01111 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 980.00 | 1 008.00 | 974.00 | |
CU Autres participations | 713 754.00 | 713 754.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 715 734.00 | 1 008.00 | 714 728.00 | |
BZ Autres créances | 5 735.00 | 5 735.00 | ||
CF Disponibilités | 613.00 | 613.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 348.00 | 6 348.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 082.00 | 1 008.00 | 721 076.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -25 728.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 682.00 | |||
DL TOTAL (I) | 181 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 672.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 664.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493.00 | |||
EA Autres dettes | 1 829.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 539 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 076.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 983.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 2 577.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 168.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 168.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 123 997.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123 997.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 132.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110 865.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 696.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 997.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 314.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 682.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 966.00 | 139 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 946.00 | 139 788.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 713 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 734.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | 396.00 | 1 008.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 396.00 | 1 008.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 462.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 273.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 735.00 | 5 735.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 672.00 | 34 995.00 | 141 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 351 664.00 | 214 202.00 | 137 462.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 122.00 | 259 983.00 | 279 139.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 732.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 603.00 | |||
ST Autres comptes | 733.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 577.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 195.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195.00 | |||