CAP ALIZEA INVEST
Dépôt
| Dénomination | CAP ALIZEA INVEST |
| Siren | 752862581 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4355 |
| Numéro de Gestion | 2012B00301 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50240 Saint-James |
2019
2019
2014 2014
2013
2012
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 112 486.00 | 3 112 486.00 | 2 942 487.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 320 803.00 | 2 192 459.00 | 128 344.00 | 91 954.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 503.00 | 187 002.00 | 93 501.00 | 187 002.00 |
AN Terrains | 185 747.00 | 185 747.00 | 185 747.00 | |
AP Constructions | 9 240 176.00 | 6 980 189.00 | 2 259 988.00 | 1 674 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270 578.00 | 6 889 626.00 | 380 952.00 | 444 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 308.00 | 1 281 885.00 | 767 423.00 | 696 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 018.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 178 084.00 | 178 084.00 | 181 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 691 044.00 | 17 584 518.00 | 7 106 526.00 | 6 418 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905 293.00 | 1 905 293.00 | 1 630 447.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 070 567.00 | 1 070 567.00 | 523 151.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 466 127.00 | 2 466 127.00 | 2 015 549.00 | |
BT Marchandises | 4 934 720.00 | 4 934 720.00 | 4 469 649.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 897.00 | 82 897.00 | 70 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 653.00 | 248 242.00 | 3 059 410.00 | 3 200 697.00 |
BZ Autres créances | 1 719 340.00 | 1 719 340.00 | 1 631 659.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 209.00 | 190 209.00 | 686 243.00 | |
CF Disponibilités | 5 653 563.00 | 5 653 563.00 | 5 117 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 284 279.00 | 2 284 279.00 | 1 354 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 101 489.00 | 248 242.00 | 23 853 246.00 | 20 699 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 792 532.00 | 17 832 760.00 | 30 959 772.00 | 27 118 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 602 100.00 | 1 602 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 876 056.00 | -369 933.00 | ||
DH Report à nouveau | -137 512.00 | -41 675.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 28 859.00 | -13 460.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 145 915.00 | 1 147 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 515 417.00 | 2 324 132.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 834 338.00 | 2 875 581.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 959 048.00 | 981 401.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 793 387.00 | 3 856 982.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 223 378.00 | 141 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 615 186.00 | 450 372.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 663 915.00 | 3 663 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 471 030.00 | 10 713 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 454.00 | 240 892.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 371.00 | 209 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 777.00 | 2 138 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 065.00 | 2 629 068.00 | ||
EA Autres dettes | 299 766.00 | 710 864.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 026.00 | 38 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 812 405.00 | 20 345 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 959 772.00 | 27 118 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 024 660.00 | 23 812 471.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 158 251.00 | 19 373 536.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 182 911.00 | 43 186 007.00 | ||
FM Production stockée | 705 877.00 | 598 904.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 696.00 | 57 399.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 801.00 | 458 366.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 345 284.00 | 44 300 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 162 724.00 | 10 326 797.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -736 126.00 | -520 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 266 591.00 | 9 070 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -274 846.00 | -322 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 897 700.00 | 7 737 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 970 268.00 | 990 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 270 638.00 | 9 203 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 516 530.00 | 3 481 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 940 209.00 | 900 461.00 | ||
GE Autres charges | 54 645.00 | 25 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 131 697.00 | 40 893 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 213 587.00 | 3 406 960.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 279.00 | 263 128.00 | ||
GN Différences positives de change | 193 184.00 | 38 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 443 463.00 | 301 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 467 514.00 | 509 004.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81 667.00 | 161 208.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -282.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 632 650.00 | 750 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 187.00 | -448 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 024 400.00 | 2 958 457.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 162.00 | 72 887.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 807.00 | 36 527.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 025.00 | 6 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 994.00 | 115 694.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 719.00 | 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 692.00 | 35 690.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 746.00 | 22 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 157.00 | 58 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 163.00 | 56 738.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 578 856.00 | 854 877.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 918.00 | -61 685.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 198 464.00 | 2 222 010.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 198 464.00 | 2 222 010.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 104 963.00 | 2 128 509.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 145 914.00 | 1 147 108.00 | ||