SODIS HAGUE
Dépôt
| Dénomination | SODIS HAGUE |
| Siren | 780904504 |
| Cloture | 31/01/2014 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1993 |
| Numéro de Gestion | 1971B00023 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50460 Cherbourg en cotentin |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2010
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 672.00 | 75 201.00 | 22 471.00 | 29 284.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | 259 163.00 | |
AN Terrains | 1 904 763.00 | 491 966.00 | 1 412 797.00 | 885 266.00 |
AP Constructions | 14 795 315.00 | 5 192 811.00 | 9 602 505.00 | 499 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978 334.00 | 1 414 561.00 | 2 563 774.00 | 410 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 352 517.00 | 1 627 325.00 | 2 725 192.00 | 1 154 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 715.00 | 282 715.00 | 4 819 922.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 800.00 | 16 800.00 | 148 112.00 | |
CU Autres participations | 1 161 567.00 | 1 161 567.00 | 1 153 615.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 544 817.00 | 544 817.00 | 469 128.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 124.00 | 11 124.00 | 11 124.00 | |
BF Prêts | 54 803.00 | 54 803.00 | 354 803.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | 9 526.00 | 9 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 469 116.00 | 8 801 863.00 | 18 667 254.00 | 10 204 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 518.00 | 33 518.00 | 24 917.00 | |
BT Marchandises | 8 264 094.00 | 8 264 094.00 | 5 996 653.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 160.00 | 6 160.00 | 6 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 702.00 | 11 029.00 | 256 673.00 | 217 353.00 |
BZ Autres créances | 1 562 566.00 | 1 562 566.00 | 895 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 270.00 | 12 128.00 | 4 142.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 1 779 794.00 | 1 779 794.00 | 2 760 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 955.00 | 154 955.00 | 148 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 085 059.00 | 23 157.00 | 12 061 903.00 | 10 052 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 554 176.00 | 8 825 019.00 | 30 729 157.00 | 20 256 349.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 237 820.00 | 237 820.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 782.00 | 23 782.00 | ||
DG Autres réserves | 2 467 179.00 | 2 856 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 712.00 | 1 210 889.00 | ||
DK Provisions réglementées | 302 920.00 | 347 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 222 559.00 | 4 685 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 118 430.00 | 127 736.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 430.00 | 127 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 578 862.00 | 5 607 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 506.00 | 2 144 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 394.00 | 4 156 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536 392.00 | 2 645 235.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965 730.00 | 732 688.00 | ||
EA Autres dettes | 148 199.00 | 148 763.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 084.00 | 8 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 388 168.00 | 15 442 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 729 157.00 | 20 256 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 193 771.00 | 6 282 971.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 69 939 651.00 | 69 939 651.00 | 67 616 967.00 | |
FD Production vendue biens | 145.00 | |||
FG Production vendue services | 1 354 314.00 | 1 354 314.00 | 251 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 293 965.00 | 71 293 965.00 | 67 868 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 331.00 | 1 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 746.00 | 145 869.00 | ||
FQ Autres produits | 31 386.00 | 14 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 510 428.00 | 68 030 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 528 388.00 | 51 825 122.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 267 442.00 | 577 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 001.00 | 139 955.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 600.00 | -2 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 418 211.00 | 4 717 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 540.00 | 1 308 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 979 051.00 | 4 799 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 472 486.00 | 1 749 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 010 372.00 | 611 067.00 | ||
GE Autres charges | 17 586.00 | 12 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 426 594.00 | 65 739 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 083 834.00 | 2 291 367.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 631.00 | 28 763.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 642.00 | 2 274.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307.00 | 6 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 559.00 | 35 385.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 513.00 | 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 021.00 | 44 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 289.00 | 80 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 289.00 | 80 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 269.00 | -35 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 971 197.00 | 2 284 644.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 3 856.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 346.00 | 40 785.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 596.00 | 44 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 8 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 219.00 | 376.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | 10 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | 18 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 193.00 | 25 752.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 675.00 | 444 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 515 003.00 | 655 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 634 675.00 | 68 149 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 452 964.00 | 66 938 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 712.00 | 1 210 889.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 282.00 | 6 246.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 818.00 | 145 064.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 514.00 | 2 832.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 654.00 | 8 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 009 744.00 | 14 522 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 196.00 | 83 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 370 594.00 | 14 613 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 878.00 | 356 836.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 500.00 | 9 048 831.00 | 25 330 444.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 64 329.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 1 781 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 500.00 | 9 362 709.00 | 27 469 116.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 207.00 | 14 872.00 | 13 878.00 | 75 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 092 252.00 | 995 500.00 | 4 361 090.00 | 8 726 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 166 459.00 | 1 010 372.00 | 4 374 968.00 | 8 801 863.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 347 876.00 | 1 083.00 | 46 040.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 736.00 | 9 306.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 957.00 | 928.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 641.00 | 1 513.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 598.00 | 2 441.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 501 211.00 | 1 083.00 | 57 787.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 928.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 513.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 083.00 | 55 346.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 544 817.00 | |||
UP Prêts | 54 803.00 | -1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 267 702.00 | |||
VB T. V. A. | 454 305.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 597.00 | |||
VC Groupe et associés | 328 953.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 712.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 154 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 369.00 | 1 985 223.00 | 609 146.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 295.00 | 1 124 295.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 454 567.00 | 1 733 956.00 | 6 088 504.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 314.00 | 137 528.00 | 473 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 394.00 | 4 649 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 551.00 | 1 188 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 136.00 | 675 136.00 | ||
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 79.00 | 79.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 645.00 | 671 645.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965 730.00 | 965 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 891 192.00 | 1 891 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 199.00 | 148 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 388 168.00 | 13 193 771.00 | 6 562 290.00 | 6 632 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 033 526.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 660.00 | |||